华富中证100指数净值上涨2.29% 请保持关注

  金融界基金08月10日讯 华富中证100指数证券投资基金(简称:华富中证100指数,代码410008)公布最新净值,上涨2.29%。本基金单位净值为1.2186元,累计净值为1.2186元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.94亿元,上期规模为44.18亿元,减少97.88%。

  华富中证100指数证券投资基金成立于2009-12-30,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益21.90%,今年以来收益-9.38%,近一月收益0.40%,近一年收益2.49%,近三年收益10.40%。近一年,本基金排名同类(66/509),成立以来,本基金排名同类(146/634)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.77%,近两年定投该基金的收益为5.89%,近三年定投该基金的收益为12.54%,近五年定投该基金的收益为30.76%。(点此查看定投排行)

  基金经理为高靖瑜,自2017年09月12日管理该基金,任职期内收益-0.74%。

  郜哲,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-12.61%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.18% )、贵州茅台(持仓比例4.75% )、招商银行(持仓比例3.52% )、美的集团(持仓比例3.06% )、格力电器(持仓比例2.88% )、兴业银行(持仓比例2.28% )、伊利股份(持仓比例2.15% )、恒瑞医药(持仓比例2.13% )、农业银行(持仓比例2.12% )、民生银行(持仓比例2.10% )、万达电影(持仓比例0.24% )、信威集团(持仓比例0.12% )、绿色动力(持仓比例0.09% )、江苏新能(持仓比例0.05% )、彤程新材(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为33.70%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.62% )、贵州茅台(持仓比例4.22% )、招商银行(持仓比例3.69% )、美的集团(持仓比例3.05% )、格力电器(持仓比例2.78% )、兴业银行(持仓比例2.53% )、民生银行(持仓比例2.36% )、农业银行(持仓比例2.25% )、伊利股份(持仓比例2.17% )、浦发银行(持仓比例2.09% ),合计占资金总资产的比例为33.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年2季度,国内宏观环境延续宽货币紧信用的大环境,国家维持去杠杆政策的总体导向不变。从几个月的PMI数据来看,经济仍有韧性,我们的宏观经济周期模型切换至扩张期。从2018年1季报盈利增速来看,创业板相对主板形成了盈利上的相对优势。但自3月底贸易争端开始以来,不断对市场形成冲击。整体对于科创股十分不利。同时外延并购对创业板影响仍在,权重行业的内生增速提升不明显,因此创业板的相对盈利优势的持续性尚且存疑。华富中证100指数基金为完全复制的指数基金,在本季度中,我们实现了对业绩基准的有效跟踪,并通过打新策略,优化了基金的成本收益。今年二季度,中证100基金收益为-6.56%,业绩基准为-8.21%,跟踪偏离为1.65%,年化跟踪误差为0.73%。基金的正偏离主要来自于打新收益和成分股分红。在2018年三季度内中我们将继续通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争实现对业绩基准的有效跟踪。同时叠加打新策略,在严格控制基金跟踪误差的前提下,适当优化基金的成本收益。为投资者提供有效跟踪中证100指数的投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金于2009年12月30日正式成立。截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.2213元,累计基金份额净值为1.2213元。本基金本报告期份额净值增长率为-6.56%,同期业绩比较基准收益率为-8.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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