建信大安全战略精选股票净值上涨2.95% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 建信大安全战略精选股票型证券投资基金(简称:建信大安全战略精选股票,代码001473)公布最新净值,上涨2.95%。本基金单位净值为1.1996元,累计净值为1.1996元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.80亿元,上期规模为44.18亿元,减少95.93%。
建信大安全战略精选股票型证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益19.96%,今年以来收益-16.73%,近一月收益-6.04%,近一年收益-6.41%,近三年收益19.28%。近一年,本基金排名同类(206/509),成立以来,本基金排名同类(158/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.63%,近两年定投该基金的收益为-4.94%,近三年定投该基金的收益为3.55%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王东杰,自2015年07月29日管理该基金,任职期内收益19.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.47% )、五粮液(持仓比例9.42% )、东方航空(持仓比例4.10% )、工商银行(持仓比例3.59% )、中南建设(持仓比例3.54% )、苏宁易购(持仓比例3.34% )、利亚德(持仓比例3.26% )、南极电商(持仓比例3.25% )、云南白药(持仓比例3.21% )、首旅酒店(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为46.32%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.70% )、五粮液(持仓比例7.23% )、工商银行(持仓比例6.33% )、山西汾酒(持仓比例6.10% )、伊利股份(持仓比例4.15% )、保利地产(持仓比例3.63% )、慈文传媒(持仓比例3.35% )、水井坊(持仓比例3.28% )、泸州老窖(持仓比例3.25% )、通威股份(持仓比例3.19% ),合计占资金总资产的比例为50.21%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在中美贸易摩擦、国内持续去杠杆和人民币快速贬值的背景下,2季度A股市场震荡下跌。整个2季度,上证综指下跌10.14%,创业板指下跌15.46%。行业方面,与经济相关度较弱的食品饮料、餐饮旅游、医药表现较好;受贸易战和国内补贴政策影响较大的通信、电力设备跌幅居前。本基金在2季度增加了消费板块的配置,并集中持仓了一些行业景气度向上,估值相对合理的板块和优质个股,在弱市下保持基金净值的相对稳定。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-0.39%,波动率1.32%,业绩比较基准收益率-8.09%,波动率0.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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