信达澳银转型创新股票净值上涨3.35% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 信达澳银转型创新股票型证券投资基金(简称:信达澳银转型创新股票,代码001105)公布最新净值,上涨3.35%。本基金单位净值为0.648元,累计净值为0.648元。
最新定期报告显示,本基金规模为5.54亿元,上期规模为44.18亿元,减少87.46%。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金成立于2015-04-15,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-35.20%,今年以来收益-16.82%,近一月收益-5.54%,近一年收益-10.87%,近三年收益-19.50%。近一年,本基金排名同类(281/509),成立以来,本基金排名同类(561/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.56%,近两年定投该基金的收益为-8.08%,近三年定投该基金的收益为-4.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯士祯,自2016年09月14日管理该基金,任职期内收益0.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为农业银行(持仓比例4.97% )、依顿电子(持仓比例4.70% )、长春高新(持仓比例4.32% )、通化东宝(持仓比例3.89% )、喜临门(持仓比例3.21% )、洋河股份(持仓比例3.20% )、万科A(持仓比例3.11% )、星源材质(持仓比例3.10% )、中炬高新(持仓比例3.09% )、鱼跃医疗(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为36.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为依顿电子(持仓比例5.29% )、农业银行(持仓比例5.05% )、伊利股份(持仓比例4.60% )、艾华集团(持仓比例3.66% )、超声电子(持仓比例3.62% )、三七互娱(持仓比例3.31% )、长春高新(持仓比例3.26% )、大亚圣象(持仓比例3.09% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、拓邦股份(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为38.02%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度A股、H股震荡下行,市场结构分化加剧。从行业表现看,A股市场食品饮料和休闲服务是仅有的上涨板块,而通信、综合和电气设备板块下跌超20%,H股市场能源板块随油价上涨,原材料、综合及金融业跌幅居前。从市场风格看,大盘蓝筹股相对抗跌,中小创跌幅较大。本基金二季度维持了较低的股票仓位,增持了A股的医药股和H股的教育股,同时在化工、造纸等受益于环保趋严和供给侧改革的行业中精选个股进行配置。由于组合整体仓位较低且重仓股相对收益明显,二季度本基金净值跑赢业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9980元;本报告期基金份额净值增长率为0.05%,业绩比较基准收益率为-4.21%。
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