中银智能制造股票净值上涨3.65% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 中银智能制造股票型证券投资基金(简称:中银智能制造股票,代码001476)公布最新净值,上涨3.65%。本基金单位净值为0.597元,累计净值为0.597元。
最新定期报告显示,本基金规模为15.81亿元,上期规模为44.18亿元,减少64.22%。
中银智能制造股票型证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“中证装备产业指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-40.30%,今年以来收益-27.28%,近一月收益-2.77%,近一年收益-23.36%,近三年收益-36.69%。近一年,本基金排名同类(451/509),成立以来,本基金排名同类(586/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-21.78%,近两年定投该基金的收益为-21.24%,近三年定投该基金的收益为-23.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王伟,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-40.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例6.25% )、天齐锂业(持仓比例5.50% )、金风科技(持仓比例4.66% )、寒锐钴业(持仓比例4.51% )、卫宁健康(持仓比例3.26% )、亿纬锂能(持仓比例3.06% )、中航沈飞(持仓比例3.02% )、杉杉股份(持仓比例2.91% )、兆易创新(持仓比例2.81% )、恒瑞医药(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为38.45%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例7.63% )、寒锐钴业(持仓比例6.72% )、天齐锂业(持仓比例5.16% )、金风科技(持仓比例4.77% )、用友网络(持仓比例4.12% )、贵州茅台(持仓比例3.68% )、兆易创新(持仓比例3.43% )、晶盛机电(持仓比例2.86% )、三花智控(持仓比例2.68% )、中科曙光(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为43.52%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,二季度美强欧弱格局延续。美国经济景气度维持高位,通胀明显回升,美元指数大幅走强。欧元区经济复苏势头延续放缓,日本经济继续缓慢复苏。美联储点阵图上调年内加息预期,对经济、劳动力市场及通胀的展望更加乐观,美元仍有升值压力;全球贸易保护主义有抬头迹象。
国内经济方面,融资需求下行显著,违约风险加快暴露,叠加中美贸易摩擦再度反复、外需走弱,经济缓慢下行趋势不改,通胀总体低位徘徊。
2.市场回顾
股票市场在贸易战及信用风险担忧下,二季度跌幅较大。二季度上证综指下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,中小板综合指数下跌12.98%,创业板指数下跌15.46%。
3.运行分析
本基金二季度保持了主要仓位和行业配置的稳定。受市场大幅下跌影响,尤其是部分重仓行业受到政策变化和贸易战冲击影响,基金净值回撤较大,二季度下跌17.35%。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-17.35%,同期业绩比较基准收益率为-14.21%。
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