汇添富外延增长主题股票净值上涨4.41% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金(简称:汇添富外延增长主题股票,代码000925)公布最新净值,上涨4.41%。本基金单位净值为1.041元,累计净值为1.041元。
最新定期报告显示,本基金规模为32.76亿元,上期规模为44.18亿元,减少25.85%。
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金成立于2014-12-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益4.41%,今年以来收益-14.46%,近一月收益-6.80%,近一年收益-11.10%,近三年收益-18.99%。近一年,本基金排名同类(283/509),成立以来,本基金排名同类(233/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.20%,近两年定投该基金的收益为-10.15%,近三年定投该基金的收益为-9.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为韩贤旺,自2014年12月08日管理该基金,任职期内收益4.41%。
李威,自2015年01月29日管理该基金,任职期内收益2.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例9.82% )、天齐锂业(持仓比例8.93% )、先导智能(持仓比例8.25% )、东山精密(持仓比例7.14% )、片仔癀(持仓比例5.98% )、赣锋锂业(持仓比例5.83% )、信维通信(持仓比例4.78% )、中科曙光(持仓比例4.31% )、科恒股份(持仓比例2.20% )、精测电子(持仓比例2.19% ),合计占资金总资产的比例为59.43%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为先导智能(持仓比例9.85% )、赣锋锂业(持仓比例9.84% )、天齐锂业(持仓比例9.52% )、华友钴业(持仓比例9.27% )、东山精密(持仓比例6.45% )、大华股份(持仓比例6.11% )、科恒股份(持仓比例3.91% )、片仔癀(持仓比例3.41% )、中科曙光(持仓比例2.90% )、晶盛机电(持仓比例2.53% ),合计占资金总资产的比例为63.79%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度A股市场经历了前期的平整期和后期的急跌期,主板和中小板指数都出现了幅度较大的补跌。我们认为内部因素和外部因素双重压力是造成短期调整幅度较大的主要原因。一是随着全国经济工作重心转到去杠杆之后,股市的流动性受到了持续的影响,而且过去几年大股东的股权质押问题随着指数下跌暴露无遗。股票的分化在2季度更加明显,没有基本面支撑、重资产高负债的股票急速补跌,资金寻求避险港的趋势也很明显。6月份白马蓝筹也出现了补跌。二是跟美国的贸易纠纷持续地影响投资者的心理,除了对美国核心技术依赖度高和出口占比高的公司,整体市场的风险偏好也在外部压力下进一步下降。在这种情况下,股市的结构性分化行情还将持续一段时间,而且对后期投资者的投资理念的影响也是深远的。
本基金2季度表现一般,主要原因是两个方面:一是外延增长标的本身在目前的市场环境下结构性分化更严重,极其少数的外延增长资产有所表现,而大部分外延增长的质量一般,这些公司本身行业地位一般,希望通过外延收购等方式实现弯道超车。在现在去杠杆的大背景下,这些收购的问题开始集中爆发,包括业绩对赌不达标、庞大的历史商誉摊销压力等。二是本基金集中投资的成长类资产表现一般,行业配置上需要根据市场脉络的变化进一步均衡和精选。本基金坚持成长股的外延增长资产投资的基础上,扩展对具备长期前景看好的行业、独特的商业模式和优秀的管理团队三个特征的优质外延增长标的的投资。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.127元;本报告期基金份额净值增长率为-12.91%,业绩比较基准收益率为-7.79%。
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