富国中证军工指数分级净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金08月14日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称:富国中证军工指数分级,代码161024)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为0.689元,累计净值为1.55元。
最新定期报告显示,本基金规模为96.03亿元,上期规模为44.18亿元,增长 117.34%。
富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益9.74%,今年以来收益-17.29%,近一月收益-2.55%,近一年收益-21.71%,近三年收益-58.36%。近一年,本基金排名同类(457/510),成立以来,本基金排名同类(200/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.40%,近两年定投该基金的收益为-23.48%,近三年定投该基金的收益为-28.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益9.74%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-65.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.09% )、中航飞机(持仓比例6.15% )、航发动力(持仓比例5.69% )、中航光电(持仓比例4.35% )、航天电子(持仓比例4.30% )、中航沈飞(持仓比例4.24% )、中国动力(持仓比例3.82% )、海格通信(持仓比例3.63% )、卫士通(持仓比例3.61% )、中直股份(持仓比例3.31% )、中航重机(持仓比例0.29% )、*ST德奥(持仓比例0.09% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、锐科激光(持仓比例0.00% )、绿色动力(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为47.57%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.10% )、航发动力(持仓比例5.19% )、中航飞机(持仓比例4.85% )、紫光国芯(持仓比例3.86% )、中航光电(持仓比例3.49% )、海格通信(持仓比例3.47% )、航天电子(持仓比例3.08% )、中国动力(持仓比例2.98% )、中国卫星(持仓比例2.78% )、卫士通(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为40.27%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4月以来,中美贸易摩擦依旧是影响市场运行的主要因素。4月中旬,由于美国对中兴通讯采取制裁措施,贸易摩擦阴霾再次笼罩A股,指数大幅调整。5月上旬,随着中美双方开启谈判进程,市场对中美贸易摩擦的担忧情绪有所缓解,同时伴随着4月宏观经济数据好转,A股市场逐步反弹。从结构上看,医药、食品饮料、休闲服务、纺织服装等大消费行业在经济后周期成为市场抱团的对象。5月末,由于部分上市公司债券违约,投资者对上市公司信用风险担忧加剧,市场出现快速调整。6月中旬,由于美国公布总额达500亿美元的中国进口商品征税清单,并针对中国的反击着手准备进一步增加2000亿美元征税清单,远超市场预期,导致全球资本市场避险情绪上升。尽管国务院出台缓解中小企业融资难政策,同时央行出台定向降准措施,货币政策出现放松迹象,但受全球贸易环境不确定的影响,A股市场整体出现大幅回调。总体来看,2018年2季度上证综指下跌10.14%,沪深300下跌9.11%,创业板指下跌14.71%。其中,中证军工指数2018年2季度下跌17.66%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-16.89%,同期业绩比较基准收益率为-17.66%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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