富国中证工业4.0指数分级净值上涨1.74% 请保持关注

  金融界基金08月14日讯 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称:富国中证工业4.0指数分级,代码161031)公布最新净值,上涨1.74%。本基金单位净值为0.701元,累计净值为0.436元。

  最新定期报告显示,本基金规模为13.95亿元,上期规模为44.18亿元,减少68.43%。

  富国中证工业4.0指数分级证券投资基金成立于2015-06-15,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.18%,今年以来收益-18.87%,近一月收益-1.54%,近一年收益-17.99%,近三年收益-43.20%。近一年,本基金排名同类(435/510),成立以来,本基金排名同类(626/638)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.37%,近两年定投该基金的收益为-20.09%,近三年定投该基金的收益为-22.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张圣贤,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益-39.00%。

  王乐乐,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-20.79%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇川技术(持仓比例5.14% )、大族激光(持仓比例4.89% )、海康威视(持仓比例4.80% )、用友网络(持仓比例4.76% )、三安光电(持仓比例4.68% )、金风科技(持仓比例4.42% )、科大讯飞(持仓比例4.34% )、中科曙光(持仓比例4.27% )、机器人(持仓比例4.26% )、京东方A(持仓比例4.26% )、锐科激光(持仓比例0.01% )、绿色动力(持仓比例0.01% )、江苏新能(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% )、东方环宇(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为45.84%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为汇川技术(持仓比例5.09% )、机器人(持仓比例5.08% )、科大讯飞(持仓比例4.97% )、金风科技(持仓比例4.66% )、大族激光(持仓比例4.51% )、海康威视(持仓比例4.47% )、京东方A(持仓比例4.41% )、中兴通讯(持仓比例4.34% )、中国中车(持仓比例4.31% )、隆基股份(持仓比例4.21% ),合计占资金总资产的比例为46.05%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年4月以来,中美贸易摩擦依旧是影响市场运行的主要因素。4月中旬,由于美国对中兴通讯采取制裁措施,贸易摩擦阴霾再次笼罩A股,指数大幅调整。5月上旬,随着中美双方开启谈判进程,市场对中美贸易摩擦的担忧情绪有所缓解,同时伴随着4月宏观经济数据好转,A股市场逐步反弹。从结构上看,医药、食品饮料、休闲服务、纺织服装等大消费行业在经济后周期成为市场抱团的对象。5月末,由于部分上市公司债券违约,投资者对上市公司信用风险担忧加剧,市场出现快速调整。6月中旬,由于美国公布总额达500亿美元的中国进口商品征税清单,并针对中国的反击着手准备进一步增加2000亿美元征税清单,远超市场预期,导致全球资本市场避险情绪上升。尽管国务院出台缓解中小企业融资难政策,同时央行出台定向降准措施,货币政策出现放松迹象,但受全球贸易环境不确定的影响,A股市场整体出现大幅回调。总体来看,2018年2季度上证综指下跌10.14%,沪深300下跌9.11%,创业板指下跌14.71%。其中,中证工业4.0指数2018年2季度下跌19.37%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-19.06%,同期业绩比较基准收益率为-19.37%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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