前海开源中航军工净值上涨2.05% 请保持关注
金融界基金08月14日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,上涨2.05%。本基金单位净值为0.947元,累计净值为0.652元。
最新定期报告显示,本基金规模为16.15亿元,上期规模为44.18亿元,减少63.44%。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.86%,今年以来收益-18.57%,近一月收益-1.87%,近一年收益-24.95%,近三年收益-39.96%。近一年,本基金排名同类(481/510),成立以来,本基金排名同类(582/638)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.45%,近两年定投该基金的收益为-25.15%,近三年定投该基金的收益为-29.46%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-36.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.74% )、中航飞机(持仓比例5.02% )、四维图新(持仓比例4.72% )、航发动力(持仓比例4.68% )、机器人(持仓比例4.45% )、中航光电(持仓比例3.68% )、中国动力(持仓比例3.52% )、航天电子(持仓比例3.46% )、中航沈飞(持仓比例3.40% )、海格通信(持仓比例3.03% )、泰豪科技(持仓比例0.19% )、中信建投(持仓比例0.01% )、锐科激光(持仓比例0.01% )、绿色动力(持仓比例0.01% )、地素时尚(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为44.93%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.78% )、航发动力(持仓比例5.47% )、中航飞机(持仓比例5.13% )、机器人(持仓比例4.90% )、中国动力(持仓比例4.60% )、航天发展(持仓比例4.03% )、中航光电(持仓比例3.69% )、海格通信(持仓比例3.67% )、新研股份(持仓比例3.26% )、航天电子(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为45.75%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度市场震荡下跌,申万军工指数跌幅达20%,在各板块中跌幅靠前,这主要跟军工板块的高beta属性有关。中航军工指数在6月份进行了每半年一次的成分股调整,我们根据最新的成分股调整了组合。本基金目前仍有较大规模,期间仍积极参与新股申购,尽量获得无风险收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为0.948元,本报告期内,基金份额净值增长率为-19.66%,同期业绩比较基准收益率为-19.13%。
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