银河通利(LOF)净值下跌1.78% 请保持关注
金融界基金08月15日讯 银河通利(LOF)基金08月14日上涨0.00%,现价1.113元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1010元,环比上个交易日下跌1.78%,场内价格溢价率为1.09%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.72%,近3个月本基金净值上涨0.18%,近6月本基金净值上涨1.94%,近1年本基金净值上涨2.04%,成立以来本基金累计净值为1.4910元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为韩晶,自2017年04月29日管理该基金,任职期内收益3.28%。
蒋磊,自2017年04月29日管理该基金,任职期内收益3.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有民生银行(持仓比例8.23%)、洛阳钼业(持仓比例4.87%)、吉视传媒(持仓比例2.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
整体而言,相比于季初,各期限债券季末到期收益率走低,其中,10年期国开债到期收益率下行40BP,1年期国开债到期收益率回落30BP。本季度,政策面、资金面均出现较大变化,央行先后2次宣布降准,6月出乎市场预料的未跟随联储加息,但同时,受限于防风险和去杠杆政策的约束,货币放松的步伐显得犹豫,因此市场走势呈现震荡下行。4月1日-4月17日,短端利率快速下行,中长期则区间震荡。3月末跨季期间,各机构并未感受到想象中的资金紧张,顺利跨季后,流动性持续宽松,资金价格快速回落,7天回购价格被压缩在2.8-3.0一线,推动债券利率,尤其是短端债券利率(包括短融、存单、利率债等)快速下行。以1年起国开债为例,月中到期收益率较月初下行30BP。但中长期利率走势则不那么坚定,虽然在“中美贸易战”发酵后,到期收益率快速下行10BP,但在该事件缓和后,活跃品种170215又缓慢回到4.65。4月17日,央行宣布“定向降准”,市场做多情绪被彻底点燃。央行于17日晚宣布“定向降准”1个百分点,净投放4000亿资金。虽然央行解释本次降准主要为降低中小企业融资成本,强调本次降准为对冲5,6月到期的9000亿MLF,但毕竟动用了降准,降低了资金成本。市场立即闻风而动,当天夜盘10年国开跳降20BP交收在4.40附近。4月17日-4月30日,缴税期间流动性紧张,打压做多力量,市场开始调整。本月缴税截止日为4月18日,4月是财政收入、投放较为特殊的一个月,一方面税收较多,而另一方面财政投放较3月却大幅减少。虽然市场对缴税有所预期,但央行操作层面的“中性”态度还是令市场措手不及,连续2周高企的质押价格重创前期做多力量。6月社融数据腰斩,公布的5月经济数据大幅低于预期,市场对经济可能失速产生担忧。同时中美贸易战再度升级,外部的不确定性增大。这些因素共同推动了货币政策的边际放松逐步加码,引爆了6月下旬的债券市场。二季度内,该产品维持了前期的杠杆水平,择机增持了部分长端利率,降低了转债仓位,信用分布向高评级迁移。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银河通利基金份额净值为1.102元,本报告期基金份额净值增长率为1.10%;截至本报告期末通利债C基金份额净值为1.138元,本报告期基金份额净值增长率为1.07%;同期业绩比较基准收益率为1.01%。
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