华宝港股通恒生中国25指数(LOF)净值下跌1.11% 请保持关注

  金融界基金08月15日讯 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)基金08月14日下跌1.21%,现价1.16元,成交2.1万元。当前本基金场外净值为1.1449元,环比上个交易日下跌1.11%,场内价格溢价率为0.10%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.46%,近3个月本基金净值下跌5.92%,近6月本基金净值下跌3.18%,近1年本基金净值上涨8.85%,成立以来本基金累计净值为1.1449元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为周晶,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益14.48%。

  俞翼之,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益14.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例9.82%)、中国移动(持仓比例9.12%)、建设银行(持仓比例9.09%)、工商银行(持仓比例9.02%)、中国平安(持仓比例8.05%)、中国银行(持仓比例6.60%)、中国海洋石油(持仓比例5.14%)、中国石油化工股份(持仓比例3.80%)、中国人寿(持仓比例3.20%)、中国石油股份(持仓比例2.68%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金采用全复制方法跟踪恒生中国(香港上市)25指数。2017年4月20日本基金成立,成立后便将仓位一直维持在95%左右。未来,本基金也将尽量将仓位维持在这一水平线附近,以减少跟踪误差。二季度,国内整体经济依然延续了一季度的良好走势,呈现出较强的韧性。PPI由3月的低点出现回升,4-6月PMI均值达到51.6,好于1季度平均51.4的水平,也高于去年同期51.3的水平。但国内去杠杆导致融资环境趋紧及中美贸易战升温,严重抑制了市场的风险偏好。南下资金由前期的净流入变为净流出,二季度南向沪深港通资金已累计流出约120亿人民币。市场风险偏好的下降也使板块的表现分化明显。资金对成长确定性的要求更高,消费、医药板块受到资金的追捧,而与宏观景气度关联较大的大部分周期股,及受中美贸易战影响明显的电子、汽车等板块则出现了大范围的抛售。大盘基金中以金融股权重最大,占比超过50%。金融股中,又以银行股为主,整体估值不高。因此,在6月上旬前,指数整体表现较为抗跌,仅在一个小范围内呈震荡走势。但进入6月下旬,受中美贸易战升温影响,市场风险偏好急剧下降,导致指数在6月最后的9个交易日中出现快速下挫。跟踪标的指数二季度下跌6.20%(港币计价,下同),而恒生指数期间下跌3.78%。表现弱于恒生指数的主要原因在于恒生指数中的本地权重股如友邦保险及汇丰控股表现突出。日常操作过程中,人民币汇率方面,2018年二季度人民币兑港币贬值5.22%,人行中间价从0.8013贬值至0.8431。汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-0.37%,同期业绩比较基准收益率为-1.20%,基金表现领先业绩比较基准0.83%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:华宝港股通恒生中国25指数(LOF)(501301)

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