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中融竞争优势股票净值下跌1.90% 请保持关注

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2018-08-15 06:50:32 来源:金融界基金 作者:机器君
中融竞争优势股票净值下跌1.90% 请保持关注

  金融界基金08月15日讯 中融竞争优势股票型证券投资基金(简称:中融竞争优势股票,代码003145)公布最新净值,下跌1.90%。本基金单位净值为0.8008元,累计净值为0.8008元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.87亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.03%。

  中融竞争优势股票型证券投资基金成立于2016-09-07,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-19.76%,今年以来收益-13.86%,近一月收益-6.37%,近一年收益-15.79%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(316/515),成立以来,本基金排名同类(504/643)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.40%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理孔学兵,自2016年09月07日管理该基金,任职期内收益-19.76%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股先导智能(持仓比例8.50% )、大族激光(持仓比例7.51% )、科伦药业(持仓比例7.50% )、东方国信(持仓比例6.96% )、晶盛机电(持仓比例6.44% )、北方华创(持仓比例5.96% )、华宇软件(持仓比例4.72% )、扬杰科技(持仓比例4.61% )、精测电子(持仓比例4.55% )、快乐购(持仓比例4.42% ),合计占资金总资产的比例为61.17%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为先导智能(持仓比例9.57% )、晶盛机电(持仓比例7.82% )、东方国信(持仓比例7.53% )、大族激光(持仓比例6.89% )、大华股份(持仓比例6.27% )、天齐锂业(持仓比例5.69% )、科伦药业(持仓比例5.14% )、华宇软件(持仓比例4.99% )、华灿光电(持仓比例4.76% )、快乐购(持仓比例4.43% ),合计占资金总资产的比例为63.09%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度,受金融去杠杆影响,市场对债务问题担忧加剧,A股市场流动性进一步收缩,叠加全球贸易冲突不断,投资者风险偏好进一步下行。市场风格显著偏向医药食品饮料等传统消费领域,而新兴成长类资产经历一季度估值修复后,二季度再次出现明显回调,这一反差我们理解更多体现存量环境下的资金挪移,源自行业景气度、估值水平等基本面的因素并不多。本基金净值受市场风格、政策波动、贸易冲突等不利因素共同作用,二季度出现较大幅度回撤,6月下旬起有所企稳恢复。投资运作方面,尽管市场风格相对不利,我们仍然坚持了成长风格,主要源自对"补短板"推动下经济结构调整的长期信心,以及行业景气度比较下的中长期性价比坚守。配置结构上,我们以科技创新方向为主,兼顾部分新型消费,投资方向侧重面向未来,顺应新经济盈利改善和市值占比提升的时代趋势。在结构性去杠杆的宏观背景下,中国经济在众多内外部挑战压力下,货币政策有较大概率出现边际变化,新兴产业有望受益于此。而贸易冲突的长期化对风险偏好的压制也将逐步淡化。二季度我们保持了对新能源汽车、半导体、云计算工业互联网、创新药等前沿领域的重点关注,消费领域我们主要关注新型传媒娱乐的长期增长空间。考虑到贸易摩擦冲击,我们减持了受影响相对较大的消费电子、安防5G等资产。未来,我们将基于中报业绩跟踪情况进行微观结构的进一步优化,持仓结构仍将侧重于新经济补短板方向,尽量不参与短期市场风格博弈,静候市场出清后投资机遇的再度开启,谋求基金净值的中长期恢复。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融竞争优势基金份额净值为0.8292元,本报告期内,基金份额净值增长率为-12.65%,同期业绩比较基准收益率为-7.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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