大成产业升级股票(LOF)净值下跌2.21% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 大成产业升级股票(LOF)基金08月15日下跌2.28%,现价1.095元,成交1.26万元。当前本基金场外净值为1.0620元,环比上个交易日下跌2.21%,场内价格溢价率为0.75%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.61%,近3个月本基金净值下跌17.29%,近6月本基金净值下跌5.18%,近1年本基金净值下跌13.59%,成立以来本基金累计净值为3.0480元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李林益,自2015年07月07日管理该基金,任职期内收益-12.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有白云山(持仓比例6.72%)、精测电子(持仓比例6.30%)、杭萧钢构(持仓比例5.81%)、康泰生物(持仓比例5.60%)、绝味食品(持仓比例5.55%)、万华化学(持仓比例4.10%)、中航光电(持仓比例4.07%)、太阳纸业(持仓比例3.94%)、合盛硅业(持仓比例3.94%)、云南白药(持仓比例3.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度组合的构建基本延续年初判断和思路,对国内、国外的不确定性进行了充分估计。基于对贸易战、国内经济脱敏的原则,通过组合结构的优化、个股的精选在一定程度上对冲了组合的波动。但市场的剧烈波动,尤其是医药板块的大幅回撤也给组合带来了阶段性压力,组合的回撤主要源于此。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.141元;本报告期基金份额净值增长率为-7.16%,业绩比较基准收益率为-7.61%。
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