长盛同庆中证800(LOF)净值下跌2.09% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 长盛同庆中证800(LOF)基金08月15日下跌1.71%,现价1.226元,成交0.62万元。当前本基金场外净值为1.2160元,环比上个交易日下跌2.09%,场内价格溢价率为-0.90%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.78%,近3个月本基金净值下跌13.88%,近6月本基金净值下跌13.20%,近1年本基金净值下跌9.93%,成立以来本基金累计净值为1.1200元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为王超,自2012年07月20日管理该基金,任职期内收益37.47%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.38%)、贵州茅台(持仓比例2.88%)、格力电器(持仓比例2.03%)、万科A(持仓比例1.93%)、招商银行(持仓比例1.88%)、美的集团(持仓比例1.63%)、兴业银行(持仓比例1.33%)、工商银行(持仓比例1.22%)、恒瑞医药(持仓比例1.21%)、伊利股份(持仓比例1.17%)、利亚德(持仓比例0.30%)、信威集团(持仓比例0.14%)、华闻传媒(持仓比例0.10%)、绿色动力(持仓比例0.06%)、海南橡胶(持仓比例0.05%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.276元,本报告期份额净值增长率为-9.31%,同期业绩比较基准收益率为-10.63%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.02%,控制在4%之内。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

  我要购买:长盛同庆中证800(LOF)(160806)

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