中融新经济灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.60%
金融界基金08月16日讯 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融新经济灵活配置混合C,代码001388)08月15日净值下跌2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0130元,累计净值为1.0130元。
中融新经济灵活配置混合C基金成立以来收益1.50%,今年以来收益-6.55%,近一月收益-10.91%,近一年收益-9.07%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姜涛,自2015年11月25日管理该基金,任职期内收益1.60%。
王玥,自2017年09月20日管理该基金,任职期内收益-9.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.65%)、安图生物(持仓比例2.56%)、长春高新(持仓比例2.37%)、恒瑞医药(持仓比例2.33%)、海天味业(持仓比例2.29%)、上海机场(持仓比例2.26%)、中炬高新(持仓比例2.26%)、大族激光(持仓比例2.21%)、爱尔眼科(持仓比例2.20%)、比音勒芬(持仓比例2.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
当前市场面临资管新规和去杠杆的长期因素影响,贸易战的外部影响,债券市场频频违约,上市公司股权质押风险逐步显现,信用风险溢价上行,资金涌向现金流稳定、杠杆低的医药和消费行业。资管新规打破刚性兑付,有利于无风险利率的下行,对证券市场是长期有利因素。本产品在二季度保持的权益仓位和一季度保持一致,没有做过多的变化。配置上仍以医药和消费为主,辅以大金融和TMT行业。随着市场长期无风险利率的下行趋势,市场风险偏好的提升,本产品在配置上,逐步重视新兴成长个股。伴随社会融资的下调,包括新兴成长行业在内的整个市场盈利预测都会下调,配置的转移过程会比较漫长。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融新经济混合A基金份额净值为1.777元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.06%,同期业绩比较基准收益率为-4.86%;截至报告期末中融新经济混合C基金份额净值为1.114元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.54%,同期业绩比较基准收益率为-4.86%。
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