华宝行业精选混合基金最新净值跌幅达2.55%
金融界基金08月16日讯 华宝行业精选混合型证券投资基金(简称:华宝行业精选混合,代码240010)08月15日净值下跌2.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1605元,累计净值为1.1605元。
华宝行业精选混合基金成立以来收益16.00%,今年以来收益-20.31%,近一月收益-10.65%,近一年收益-19.65%,近三年收益-32.44%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫旭,自2014年07月09日管理该基金,任职期内收益15.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有分众传媒(持仓比例4.19%)、美的集团(持仓比例4.15%)、云南白药(持仓比例4.09%)、中国国旅(持仓比例4.02%)、美凯龙(持仓比例3.73%)、上海家化(持仓比例3.08%)、新城控股(持仓比例2.88%)、五粮液(持仓比例2.81%)、恩华药业(持仓比例2.12%)、长春高新(持仓比例2.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场盘整一段时间后,在贸易摩擦的冲击下大幅回调。业绩持续改善的医药行业、行业景气依然较高的食品饮料行业等受消费类公司在此轮波动中体现了相对防御性。本基金在二季度保持了医药行业的超配,降低了部分周期性行业的权重,增加了纺织服装、商业、轻工等消费类公司的配置权重。随着产能的逐步出清与金融去杠杆的持续推进,从消费到周期,很多行业的集中度迅速提高,其中的龙头公司依然是受益的方向。在内需方面,消费升级是一个中长期的不可逆转的趋势,龙头公司依靠多年积累带来的规模、品牌、技术、渠道等方面的优势,拥有着较强的护城河,在这一轮推动内需过程中将更加受益。无论在工业还是消费领域,移动互联网的普及对我国经济整体经营效率的提升格外显著,进一步降低各类成本,优化资源配置,提高经济的潜在增长率。在未来投资中,贸易摩擦所带来的影响成为一个重要的考量因素,也将是一个长期因素,其对中国经济各个行业、领域都会产生深刻的影响。同时,A股纳入MSCI指数也会影响市场资金的流动。因此,我们在投资中更关注安全边际,寻找能够形成核心竞争能力,从而穿越经济周期的公司。未来我们将继续勤勉尽责,谨慎投资,争取为持有人获得良好的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-5.99%,同期业绩比较基准收益率为-9.94%,基金表现领先业绩比较基准3.95%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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