大摩卓越成长混合基金最新净值跌幅达2.53%
金融界基金08月16日讯 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金(简称:大摩卓越成长混合,代码233007)08月15日净值下跌2.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9956元,累计净值为2.3676元。
大摩卓越成长混合基金成立以来收益133.86%,今年以来收益-7.90%,近一月收益-7.83%,近一年收益-4.61%,近三年收益-3.09%。
大摩卓越成长混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.13亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2017年06月29日管理该基金,任职期内收益-7.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恩华药业(持仓比例5.90%)、新北洋(持仓比例5.86%)、广电运通(持仓比例4.38%)、济川药业(持仓比例3.80%)、绝味食品(持仓比例3.79%)、华东医药(持仓比例3.68%)、长春高新(持仓比例3.62%)、桃李面包(持仓比例3.62%)、今世缘(持仓比例3.58%)、南洋股份(持仓比例3.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场整体走弱,上证综指下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,上证50指数下跌8.90%,创业板指下跌15.46%、中小板指下跌12.98%。分行业看,食品饮料、餐饮旅游、石油石化、医药行业表现较好,表现相对较弱的行业是电力设备、通信、军工行业。造成市场下跌的最主要原因来自两方面,一是去杠杆背景下,金融数据走弱,非标融资受到约束,信用违约事件有所增加;二是中美贸易摩擦加剧,对外贸易不确定性增加。以上两方面影响了经济增长预期,压制了市场风险偏好,投资者避险情绪上升,买入了业绩、现金流相对确定性的消费板块。我们发现医药行业景气度回升,大众消费品消费升级趋势明显,本基金从四月份开始逐渐增加了医药、食品饮料板块的配置,同时减持了金融地产及成长板块。我们认为当前A股已经具备中长期投资价值。从当前市场估值水平看,已隐含较悲观假设,展望未来中国经济虽增速放缓但大致稳健、市场估值处于历史底部区域,随着债务风险的释放、中国政府加大改革力度以及全球投资者对A股配置比例上升,未来市场机会大于风险。前期市场的大幅调整,为较多优质公司带来中长期的布局机会。我们在选股上重视盈利和估值的匹配性,力求通过持有质地优秀、业绩持续增长、估值具备优势的个股,获得可预期的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2018年6月30日,本基金份额净值为2.1377元,累计份额净值为2.5097元,报告期内基金份额净值增长率为-1.88%,同期业绩比较基准收益率为-7.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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