国泰金龙行业混合基金最新净值跌幅达2.47%
金融界基金08月16日讯 国泰金龙行业精选证券投资基金(简称:国泰金龙行业混合,代码020003)08月15日净值下跌2.47%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4740元,累计净值为4.8150元。
国泰金龙行业混合基金成立以来收益630.73%,今年以来收益-26.05%,近一月收益-12.22%,近一年收益-23.97%,近三年收益13.61%。
国泰金龙行业混合基金成立以来分红14次,累计分红金额12.73亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨飞,自2014年10月21日管理该基金,任职期内收益81.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有利亚德(持仓比例9.05%)、合力泰(持仓比例8.99%)、济川药业(持仓比例6.51%)、葵花药业(持仓比例6.49%)、长春高新(持仓比例6.13%)、金卡智能(持仓比例3.99%)、胜宏科技(持仓比例3.93%)、新北洋(持仓比例3.23%)、通化东宝(持仓比例2.99%)、晨光文具(持仓比例2.21%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场出现了较大幅度的调整。沪深300指数下跌了9.94%,前期强势的创业板指数下跌了15.46%,我们认为调整出现的主要原因在于:一是四月份突发的中美贸易战显著超出市场预期,极大地降低了市场的风险偏好,科技产业链未来的预期出现了不确定性,对国内宏观经济的三架马车之一的进出口也产生了不确定性影响;二是去杠杆背景下的紧信用使得众多民营企业的资金成本上升以及融资难度增加。本基金在二季度做出了比较大的调整,减持了与中美贸易战相关的5G产业链以及紧信用相关的园林企业,增持了现金流充裕以及与内需相关度较高的生物医药行业以及必须消费品。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2018年第二季度的净值增长率为-14.08%,同期业绩比较基准收益率为-7.48%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,随着降准的实施,流动性存在边际改善的预期,但中美贸易战仍然有一定的不确定性,宏观经济也存在下行的压力。基金布局仍然会以内需相关、符合结构转型的行业为主。对个股的选择更加注重中长期的核心竞争力与成长确定性。三季度基金主要布局在生物医药、电子、必须消费品等领域,基金将在三季度保持中高仓位。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国泰金龙行业混合(020003)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启