长城景气行业龙头混合基金最新净值跌幅达2.42%
金融界基金08月16日讯 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城景气行业龙头混合,代码200011)08月15日净值下跌2.42%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9824元,累计净值为1.0074元。
长城景气行业龙头混合基金成立以来收益-0.50%,今年以来收益-21.47%,近一月收益-12.44%,近一年收益-19.80%,近三年收益-45.15%。
长城景气行业龙头混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵波,自2014年04月24日管理该基金,任职期内收益-6.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华东医药(持仓比例4.08%)、顺鑫农业(持仓比例3.87%)、洋河股份(持仓比例3.63%)、口子窖(持仓比例3.28%)、古井贡酒(持仓比例3.27%)、五粮液(持仓比例3.08%)、锦江股份(持仓比例2.99%)、中国国旅(持仓比例2.85%)、首旅酒店(持仓比例2.75%)、伊利股份(持仓比例2.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度国内经济形势不容乐观,社融数据下滑,金融去杠杆等因素持续发酵。海外形势恶化,中美贸易战博弈局势紧张导致高科技和出口相关行业下跌,加之人民币在6月份的快速超预期的贬值,海外资金出于对人民币的贬值持续性的担忧,从沪股通和深股通通道撤离,受外资青睐的白马股也深度回调。目前沪指已经跌倒2700左右,市场再度下跌的空间已经不大。悲观预期已经得到了充分的反应,但中美贸易战的风险仍然未消除,金融去杠杆和财政支出下滑的趋势并未减弱,因此也不具备反弹的基础。从避险的角度出发,三季度首选估值合理且行业景气度持续的消费板块,代表的有白酒,小食品和医药中的创新药、疫苗以及连锁药店。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0997元;基金净值增长率为-8.21%,业绩比较基准收益率为-4.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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