民生加银灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金08月16日讯 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生加银灵活配置混合,代码000408)08月15日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4010元,累计净值为2.2960元。
民生加银灵活配置混合基金成立以来收益143.24%,今年以来收益-8.85%,近一月收益-3.51%,近一年收益1.37%,近三年收益31.52%。
民生加银灵活配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳世庆,自2017年03月31日管理该基金,任职期内收益4.71%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例7.86%)、山西汾酒(持仓比例7.24%)、利亚德(持仓比例6.41%)、贵州茅台(持仓比例5.80%)、徐工机械(持仓比例5.41%)、华菱钢铁(持仓比例5.10%)、恒立液压(持仓比例4.27%)、万华化学(持仓比例4.23%)、口子窖(持仓比例4.06%)、华帝股份(持仓比例3.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,本基金继续主要持有消费和偏周期的制造业板块。我们认为城镇化进程依然在继续,国内经济展现出非常强的韧性。短期内面临中美贸易摩擦的风险,但是企业经营和经济运行依然良好。因此,我们继续持有之前看好的高景气消费行业,同时对于一些业绩持续改善,现金流良好、估值较低的周期股,我们也选择持有。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.426元,本报告期内份额净值增长率为-2.19%,同期业绩比较基准收益率为-5.09%。
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