博时沪港深价值优选C基金最新净值跌幅达2.29%
金融界基金08月16日讯 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时沪港深价值优选C,代码004092)08月15日净值下跌2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1032元,累计净值为1.1032元。
博时沪港深价值优选C基金成立以来收益10.32%,今年以来收益-10.06%,近一月收益-8.67%,近一年收益-1.42%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨涛,自2018年06月22日管理该基金,任职期内收益-8.75%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例8.71%)、工商银行(持仓比例7.10%)、建设银行(持仓比例7.03%)、枫叶教育(持仓比例4.05%)、世茂房地产(持仓比例3.30%)、瑞声科技(持仓比例3.03%)、九龙仓置业(持仓比例2.41%)、新高教集团(持仓比例2.31%)、上海医药(持仓比例2.24%)、中国中药(持仓比例2.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
于第2季度,港股前期震荡,后期大幅下行,恒生指数于季度内下跌3.78%,沪深300则大幅下行9.94%。尽管市场情况不佳,但本基金于期内仍然录得净值的小幅上涨,较基准取得了超过10%的超额收益率,也有部分贡献来自于此期间港币兑人民币升值约5.62%,本基金主要持有港股,使得以人民币计价的净值上升。如果剔除此因素,相对于基准仍有超额收益。在二季度期间,组合持仓的A股表现较弱,港股的消费、医药、能源等行业表现相对较好;然而银行、保险等行业的个股表现欠佳,拖累了组合表现。展望未来,我们认为港股将呈现震荡格局,原因是港股市场将受到正面和负面多重因素的互相作用,互为强弱。正面因素主要是:1)2018年美国经济前景乐观,新增就业持续强劲,PMI维持在50以上;2)港交所推出的“同股不同权”制度,吸引了大量新经济公司来港上市,提升港股的吸引力和活跃度;3)高铁香港站即将于下半年开通,将进一步加强香港与内地的经济交流,带来无限商机;4)港股估值在回调后处于合理偏低的水平,港股于6月跌穿30000点后18年和19年预测P/E分别不足12x和11X,对应每股收益增长6.6%和8.1%,在全球股票市场中很有吸引力。盈利增长和估值提升是推动港股市场未来上行的主要动力。港股的负面因素主要有:1)中美贸易摩擦持续发酵,风险进一步提升,明显压制了投资者的风险偏好,推升了长期国债价格,全球股市震荡;2)2018年以来欧洲和日本制造业PMI都出现了连续下滑的情况,除美国以外其他发达经济体的制造业扩张开始放缓,这可能与欧元和日元的过快升值有关;3)港股市场中有些板块情绪过于亢奋,存在拥挤交易,在风险偏好下行中,存在较强获利了结的压力。然而,我们认为在市场震荡下,港股仍不乏一些投资机会。我们将重点配置消费、医药、科技、金融等板块,并积极关注公用事业行业的龙头个股机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金A类基金份额净值为1.2001元,份额累计净值为1.2001元,本基金C类基金份额净值为1.1930元,份额累计净值为1.1930元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为0.29%,本基金C基金份额净值增长率为0.17%,同期业绩基准增长率-4.31%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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