金融界基金08月16日讯 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化创优混合，代码004394）08月15日净值下跌2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8553元，累计净值为0.8553元。

　　华泰柏瑞量化创优混合基金成立以来收益-14.48%，今年以来收益-13.96%，近一月收益-8.61%，近一年收益-18.23%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为田汉卿，自2017年05月12日管理该基金，任职期内收益-14.48%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有温氏股份（持仓比例6.46%）、东方财富（持仓比例3.20%）、中际旭创（持仓比例2.27%）、光环新网（持仓比例2.24%）、汇川技术（持仓比例2.07%）、深天马A（持仓比例2.05%）、智飞生物（持仓比例1.87%）、科伦药业（持仓比例1.83%）、乐普医疗（持仓比例1.81%）、顺网科技（持仓比例1.76%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,受中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。

　　本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。

　　展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后,在不发生系统风险的前提下,A股市场具备了更好的投资价值。

　　下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产。

　　本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末,本基金份额净值为0.9131元,本报告期份额净值增长率为-14.09%,同期业绩比较基准增长率为-13.95%。（点击查看更多基金异动）

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