富兰克林国海深化价值混合基金最新净值跌幅达2.18%
金融界基金08月16日讯 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海深化价值混合,代码450004)08月15日净值下跌2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0760元,累计净值为1.5460元。
富兰克林国海深化价值混合基金成立以来收益55.34%,今年以来收益-10.56%,近一月收益-7.24%,近一年收益4.57%,近三年收益-24.44%。
富兰克林国海深化价值混合基金成立以来分红2次,累计分红金额5.32亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘晓,自2017年02月18日管理该基金,任职期内收益16.57%。
杜飞,自2018年06月01日管理该基金,任职期内收益-9.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例3.82%)、工商银行(持仓比例3.00%)、保利地产(持仓比例2.73%)、恒瑞医药(持仓比例2.36%)、中国国旅(持仓比例2.32%)、汇川技术(持仓比例2.17%)、乐普医疗(持仓比例2.11%)、泸州老窖(持仓比例2.05%)、万华化学(持仓比例1.92%)、格力电器(持仓比例1.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,贸易冲突的反复性和持续性超出市场预期,金融去杠杆引发社会信用收缩,A股市场风险偏好降低,市场以下跌为主,医药等避险板块表现相对较好。其中,上证综指下跌10.14%,沪深300下跌9.94%,中小板指下跌12.98%,创业板指下跌15.46%。4月份,外贸冲突升温,内需为主的医药、军工和计算机表现优异,地产、消费电子板块跌幅较大。5月份,信用债违约事件加深了A股市场对企业融资困难的担忧,负债率较高的环保、园林和地产板块出现调整,现金流充裕的食品饮料等消费板块表现较好。6月份,基建和消费数据不佳,市场对经济增速放缓的担忧加深,A股市场整体向下调整,顺经济的周期板块表现不佳,消费板块表现出一定的避险特征。4月份,本基金持仓的医药生物和计算机持仓贡献较大,电子、地产和传媒板块对业绩产生拖累,单月基金净值跑赢业绩比较基准;5月份,本基金配置相对均衡,医药板块持仓对业绩产生较大正贡献,单月基金净值跑赢业绩比较基准;6月份,本基金保持了中性仓位,减持了计算机个股,增持了地产板块,配置相对均衡,单月基金净值跑赢业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
2018年二季度,本基金份额净值为1.143元,份额净值下跌4.83%,业绩基准下跌8.25%,跑赢业绩基准3.42个百分点,医药板块持仓对业绩贡献较多。
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