泰达宏利大数据混合C基金最新净值跌幅达2.16%
金融界基金08月16日讯 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利大数据混合C,代码003554)08月15日净值下跌2.16%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0454元,累计净值为1.0454元。
泰达宏利大数据混合C基金成立以来收益-10.86%,今年以来收益-16.51%,近一月收益-5.42%,近一年收益-13.30%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2017年02月09日管理该基金,任职期内收益-10.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.41%)、贵州茅台(持仓比例3.67%)、伊利股份(持仓比例3.14%)、招商银行(持仓比例3.09%)、兴业银行(持仓比例2.46%)、农业银行(持仓比例2.32%)、民生银行(持仓比例2.06%)、中信证券(持仓比例2.05%)、中国太保(持仓比例1.81%)、南京银行(持仓比例1.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,A股市场呈现下跌态势,各主要指数下跌均接近或超过10%。其中,高估值、缺少业绩支撑的中小盘股票下跌较多,而具有业绩支撑的蓝筹股相对抗跌。本基金在操作中,有效的进行了结构性调整。在以投资者行为大数据分析为主要策略下,兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益的股票。在持仓结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利大数据混合A基金份额净值为1.1024元,本报告期基金份额净值增长率为-5.85%;截至本报告期末泰达宏利大数据混合C基金份额净值为1.0971元,本报告期基金份额净值增长率为-5.91%;同期业绩比较基准收益率为-4.74%。
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