国联安主题驱动混合基金最新净值跌幅达1.90%
金融界基金08月16日讯 国联安主题驱动混合型证券投资基金(简称:国联安主题驱动混合,代码257050)08月15日净值下跌1.90%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2765元,累计净值为1.2765元。
国联安主题驱动混合基金成立以来收益27.65%,今年以来收益-13.83%,近一月收益-8.38%,近一年收益-2.34%,近三年收益-28.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张汉毅,自2016年12月23日管理该基金,任职期内收益8.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例3.67%)、恒瑞医药(持仓比例2.81%)、森马服饰(持仓比例2.66%)、安琪酵母(持仓比例2.65%)、中国国旅(持仓比例2.60%)、伊利股份(持仓比例2.39%)、罗莱生活(持仓比例2.37%)、格力电器(持仓比例2.32%)、美的集团(持仓比例2.23%)、工商银行(持仓比例2.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度市场整体表现低迷。一方面中美贸易战逐步白热化,叠加美国同其他西方国家之间的关税摩擦,全球市场避险情绪上升;另一方面,国内5月经济数据低于预期,资管新规、棚改货币化等相关政策增加了些许的不确定性,加之人民币汇率暴跌和信用债违约频发,也都导致了市场上的悲观情绪蔓延。在这样的背景下,本基金投资策略以防御为主,除主动降低仓位外,在配置结构上也有意向医药、食品饮料等防御板块倾斜,取得了一定的相对收益。6月下旬以来,虽然市场继续下探,但是创业板逐步企稳走出反弹行情,与此同时前期强势白马出现补跌,市场风格似乎有切换迹象。在中美贸易战前景还不甚明朗之际,国内对高科技产业扶持政策加码的难度较大,因此从主题投资角度很难判断其持续性。然而,整个市场估值已经到了历史低位,再向下的空间已经有限。随着各公司中报的披露,市场将产生新的热点和预期,届时本基金将更加积极地根据中报及三季报展望挑选个股进行配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-5.06%,同期业绩比较基准收益率为-7.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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