博时精选混合基金最新净值跌幅达1.82%
金融界基金08月16日讯 博时精选混合型证券投资基金(简称:博时精选混合,代码050004)08月15日净值下跌1.82%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6114元,累计净值为3.2579元。
博时精选混合基金成立以来收益366.07%,今年以来收益-14.62%,近一月收益-4.58%,近一年收益-12.84%,近三年收益-18.31%。
博时精选混合基金成立以来分红9次,累计分红金额40.93亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李权胜,自2013年12月19日管理该基金,任职期内收益55.69%。
王增财,自2017年11月13日管理该基金,任职期内收益-17.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华润三九(持仓比例5.27%)、歌华有线(持仓比例5.21%)、太极股份(持仓比例5.05%)、中青旅(持仓比例5.03%)、同仁堂(持仓比例5.01%)、青岛海尔(持仓比例4.26%)、华侨城A(持仓比例4.11%)、中国电影(持仓比例4.05%)、伊利股份(持仓比例3.97%)、首商股份(持仓比例3.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期A股市场整体较为惨淡,指数创下近两年来最大的季度跌幅。除了食品饮料取得微弱正收益外,所有行业指数都出现了下跌走势,过半的行业跌幅超过14%。分指数看,二季度上证50、沪深300、上证综指分别下跌6.98%、9.94%、10.14%,深证成指、中小板指、创业板指跌幅更大,分别下跌13.7%、12.98%、15.46%。分行业看,二季度排名前三的行业,分别为食品饮料(0.37%)、医药(-7.15%)、钢铁(-7.24%),其中仅有食品饮料取得正收益,表现最差的行业为建材(-18.93%)、军工(-19.09%)、传媒(-20.96%)。二季度市场出现整体性下跌的原因主要有:第一,宏观经济数据放缓,投资者对于国内经济增长的担忧加大,很多股票估值开始回落;第二,中美贸易摩擦反复并有加剧和蔓延的倾向,人民币阶段性迅速贬值,不确定性因素加大,避险情绪升级;第三,金融去杠杆继续推进,其对经济和市场的影响逐步显现。报告期本基金的表现好于同期业绩基准及多数指数的表现,这得益于本基金在报告期对医药、食品饮料、旅游、计算机配置较多,同时本基金在强周期行业方面的配置比例相对较低。本基金在报告期对食品饮料、医药等行业的配置相对较高,同时我们在创业板方向的配置相对较低。我们对报告期基金管理的主要分析是:我们在第一季度季报里面对第二季度市场表现给出一定悲观预期,我们一方面在持股结构方面做了一定防御方向的调整;一方面我们对组合的股票仓位也在报告期进行一定幅度的下调。展望三季度,我们认为从宏观经济和市场流动性来看,市场预期相对负面的环境可能不会有大幅的改观,虽然政策层面的微调后续会有一定的可能性出现,所以我们整体对A股市场保持相对谨慎的态度。市场有利的因素在于目前市场整体估值已经处于历史多个底部区域位置,所以从更长的投资周期来看,目前不宜过度悲观,长期投资获得了逐步布局的时机。我们未来的投资策略是强化研究,精选优质企业逢低买入;在实际投资中保持相对中性的仓位,同时对持股结构会做进一步调整,进一步强化行业及个股的集中度。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.6999元,份额累计净值为3.3464元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-8.13%,同期业绩基准增长率-7.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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