东吴配置优化灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.77%
金融界基金08月16日讯 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴配置优化灵活配置混合,代码582003)08月15日净值下跌1.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0317元,累计净值为1.2557元。
东吴配置优化灵活配置混合基金成立以来收益23.06%,今年以来收益-12.86%,近一月收益-9.81%,近一年收益-5.49%,近三年收益4.20%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程涛,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-12.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有深赤湾A(持仓比例16.90%)、胜宏科技(持仓比例9.25%)、瑞康医药(持仓比例8.97%)、杭氧股份(持仓比例8.42%)、新纶科技(持仓比例8.02%)、星宇股份(持仓比例7.78%)、石英股份(持仓比例7.77%)、道明光学(持仓比例7.43%)、东珠生态(持仓比例6.11%)、利亚德(持仓比例5.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年经济保持平稳,一季度实际GDP增速6.8%,预估二季度GDP增速仍将保持6.8%左右;名义GDP相比去年四季度下滑0.9个百分点至10.2%,预估二季度名义GDP也在10%以上。但受制于信用紧缩的政策和带有贸易摩擦的回落的外围经济,预计我国经济下半年经济仍处于回落区间;但考虑到供给侧改革形成对经济形成的低库存、企业部门杠杆率下降的特征,持续大幅回落的可能性偏小。在资管新规落地、股权质押风险暴露、贸易摩擦、信用紧缩的大背景下,二季度市场大幅调整,整个阶段大盘小盘风格转化较快,市场对阶段性的数据反映较快。在整个季度里,受制于贸易摩擦和信用紧缩,市场风险偏好转弱,面对众多不确定性,关注点聚焦于避险类股票,机构投资者抱团于食品饮料、医药、休闲服务。6月初由于阶段性的经济悲观预期修复,周期股出现估值修复,但由于金融数据和实体数据不及预期并且无风险利率典型下降,成长股在6月下旬出现了显著超额收益。该期间东吴配置优化基金奉行绝对收益理念,操作注重风险收益比指标,在择股的基础上加入择时,使基金组合的收益与承担的风险是相匹配,对行业无明显的倾向,选股的方向主要为各个板块中成长性企业,在企业的真正成长阶段进行投资。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0905元,累计净值1.3145元;本报告期份额净值增长率-7.44%,同期业绩比较基准收益率为-4.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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