平安大华量化先锋C基金最新净值跌幅达1.61%
金融界基金08月16日讯 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金(简称:平安大华量化先锋C,代码005085)08月15日净值下跌1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8653元,累计净值为0.8653元。
平安大华量化先锋C基金成立以来收益-13.47%,今年以来收益-13.69%,近一月收益-7.01%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为施旭,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-13.47%。
DANIEL DONGNING SUN,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益-20.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例2.34%)、贵州茅台(持仓比例2.04%)、东方财富(持仓比例1.93%)、华泰证券(持仓比例1.80%)、中信证券(持仓比例1.78%)、工商银行(持仓比例1.73%)、美的集团(持仓比例1.57%)、格力电器(持仓比例1.55%)、农业银行(持仓比例1.36%)、中国太保(持仓比例1.26%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,受国内去杠杆和对美贸易战不断发酵的影响,市场风险偏好下降,对下半年国内经济形势也持谨慎态度,各指数均出现较大幅震荡和下跌,估值回落,一定程度超出市场预期。二季度,出于对各风险的担忧,为应对市场波动加大以及市场对上市公司业绩的考验,本基金在控制总体仓位的前提下,收紧组合行业和风格暴露,继续以量化多因子选股模型为框架,精选精选防御性个股为主要配置策略,争取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安大华量化先锋A基金份额净值为0.9327元,本报告期基金份额净值增长率为-5.78%;截至本报告期末平安大华量化先锋C基金份额净值为0.9268元,本报告期基金份额净值增长率为-5.98%;同期业绩比较基准收益率为-11.49%。
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