中海医疗保健主题股票净值下跌3.61% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,下跌3.61%。本基金单位净值为1.602元,累计净值为2.178元。
最新定期报告显示,本基金规模为11.54亿元,上期规模为44.18亿元,减少73.87%。
中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益135.43%,今年以来收益6.06%,近一月收益-15.95%,近一年收益26.16%,近三年收益22.12%。近一年,本基金排名同类(1/508),成立以来,本基金排名同类(16/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.70%,近两年定投该基金的收益为18.93%,近三年定投该基金的收益为25.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中海医疗保健主题股票基金成立以来分红2次,累计分红金额0.33亿元。
基金经理为许定晴,自2017年11月08日管理该基金,任职期内收益7.48%。
易小金,自2018年05月10日管理该基金,任职期内收益-11.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例10.19% )、通策医疗(持仓比例9.98% )、恒瑞医药(持仓比例7.13% )、一心堂(持仓比例5.87% )、美年健康(持仓比例5.47% )、长春高新(持仓比例5.41% )、华东医药(持仓比例5.19% )、智飞生物(持仓比例4.86% )、通化东宝(持仓比例4.82% )、安图生物(持仓比例4.82% ),合计占资金总资产的比例为63.74%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老百姓(持仓比例7.83% )、恒瑞医药(持仓比例7.56% )、长春高新(持仓比例6.11% )、通策医疗(持仓比例5.97% )、通化东宝(持仓比例4.92% )、丽珠集团(持仓比例4.11% )、健帆生物(持仓比例3.77% )、浙江医药(持仓比例3.59% )、贝达药业(持仓比例3.52% )、天士力(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为50.84%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,外部环境波动较大,医药行业基于扎实的基本面支撑和防御属性,取得较好的超额收益。
从过去一年发布的一系列涉及医药行业的政策来看,保刚需、重研发、引导行业转型升级的思路一以贯之。我们认为受政策影响和自身景气度差异影响,各子行业分化运行的态势仍将持续。
本基金在报告期内主要增持了拥有长期产业逻辑、内生增长质量扎实的个股,主要集中在创新药产业链、优质专科药、医疗服务、连锁药店、医疗器械等景气度向上的产业。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值1.797元(累计净值2.373元)。报告期内本基金净值增长率为5.97%,高于业绩比较基准5.59个百分点。
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