国泰互联网+股票净值下跌2.90% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 国泰互联网+股票型证券投资基金(简称:国泰互联网+股票,代码001542)公布最新净值,下跌2.90%。本基金单位净值为1.538元,累计净值为1.627元。

  最新定期报告显示,本基金规模为39.72亿元,上期规模为44.18亿元,减少10.11%。

  国泰互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-04,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益61.52%,今年以来收益-20.78%,近一月收益-13.35%,近一年收益-7.01%,近三年收益60.56%。近一年,本基金排名同类(166/508),成立以来,本基金排名同类(45/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.28%,近两年定投该基金的收益为1.97%,近三年定投该基金的收益为16.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  国泰互联网+股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。

  基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益32.39%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.00% )、古井贡酒(持仓比例6.21% )、洋河股份(持仓比例5.53% )、口子窖(持仓比例5.51% )、森马服饰(持仓比例5.28% )、山西汾酒(持仓比例4.41% )、今世缘(持仓比例4.24% )、晨光文具(持仓比例3.32% )、水井坊(持仓比例3.22% )、青岛海尔(持仓比例3.02% ),合计占资金总资产的比例为49.74%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.74% )、中国平安(持仓比例9.65% )、贵州茅台(持仓比例9.31% )、工商银行(持仓比例7.99% )、农业银行(持仓比例6.98% )、格力电器(持仓比例6.10% )、青岛海尔(持仓比例6.07% )、伊利股份(持仓比例4.97% )、五粮液(持仓比例4.01% )、招商蛇口(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为67.82%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度,虽有贸易战等外部风险因素冲击,但国内经济总体依然韧性较强。股票市场整体出现了一定程度调整,与宏观经济关联度较低的行业表现较好,反之则表现较差。本季度,组合重点投资了食品饮料,家电家居和纺织服装等业绩稳定性较好的行业。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰互联网+在2018年第二季度的净值增长率为1.24%,同期业绩比较基准收益率为-7.61%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,我们预计国内经济运行仍将较为平稳,同时各项改革持续推进,但贸易战,结构性去杠杆,将对市场风险偏好略有压制。因此我们判断三季度国内股票市场整体仍将维持震荡,存在结构性机会,具有较好成长性且估值合理的公司将有较好表现。一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机会。我们将通过更加严格的标准,发挥专业优势,精选个股,寻找适合长期投资的优秀标的。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

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