鹏华养老产业股票净值下跌2.85% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 鹏华养老产业股票型证券投资基金(简称:鹏华养老产业股票,代码000854)公布最新净值,下跌2.85%。本基金单位净值为1.498元,累计净值为1.498元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.62亿元,上期规模为44.18亿元,减少89.55%。
鹏华养老产业股票型证券投资基金成立于2014-12-02,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益50.40%,今年以来收益-13.41%,近一月收益-14.15%,近一年收益2.46%,近三年收益-0.79%。近一年,本基金排名同类(54/508),成立以来,本基金排名同类(54/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.35%,近两年定投该基金的收益为3.84%,近三年定投该基金的收益为9.42%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王宗合,自2014年12月02日管理该基金,任职期内收益50.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例11.32% )、贵州茅台(持仓比例9.71% )、洋河股份(持仓比例9.50% )、五粮液(持仓比例9.48% )、泸州老窖(持仓比例8.97% )、格力电器(持仓比例8.87% )、爱尔眼科(持仓比例7.00% )、美的集团(持仓比例4.66% )、欧派家居(持仓比例4.64% )、山西汾酒(持仓比例4.58% ),合计占资金总资产的比例为78.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例10.29% )、贵州茅台(持仓比例9.58% )、泸州老窖(持仓比例9.38% )、洋河股份(持仓比例8.69% )、五粮液(持仓比例8.52% )、格力电器(持仓比例8.23% )、志邦股份(持仓比例5.83% )、爱尔眼科(持仓比例5.55% )、欧派家居(持仓比例4.78% )、美的集团(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为75.39%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,我们对市场看法偏中性,但实际市场运行下来,还是比我们的预期要低,整个市场呈现了一个下行趋势。??在这样的一个前提下,我们判断没有特别大的一个系统性风险,所以整个仓位还维持在一个相对较高的一个水平。但市场运行比我们预期要弱很多,我们在此之前并没有做仓位的选择,而是着重于行业与个股的精选。??从结构角度来讲,我们还是坚持找一些看得长、看得远,同时短期没有特别大问题的细分子行业作为自己的配置重点,组合从行业结构角度来讲,没有什么特别大的变化,还是以食品饮料、家电、定制家医药等行业为主。??在个股的选择上,还是做了一些调整:把一些偏周期的、看不长的个股,调到了我们看好的股票中来,进行了一些调整。虽然二季度的市场走势尽管比较弱,但是个股的选择、行业的选择还是给组合带来了一定的安全边际。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期净值增长率为5.89%,同期上证综指下跌10.14%,深证成指下跌13.70%,沪深300指数下跌9.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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