民生加银中证内地资源主题指数净值下跌2.27% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源主题指数,代码690008)公布最新净值,下跌2.27%。本基金单位净值为0.645元,累计净值为0.645元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.19亿元,上期规模为44.18亿元,减少97.32%。
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金成立于2012-03-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.50%,今年以来收益-22.01%,近一月收益-5.98%,近一年收益-23.58%,近三年收益-22.66%。近一年,本基金排名同类(444/508),成立以来,本基金排名同类(559/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.26%,近两年定投该基金的收益为-13.90%,近三年定投该基金的收益为-9.98%,近五年定投该基金的收益为-6.74%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益-1.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例8.51% )、中国石油(持仓比例6.08% )、华友钴业(持仓比例4.97% )、中国神华(持仓比例4.86% )、天齐锂业(持仓比例4.85% )、紫金矿业(持仓比例4.79% )、赣锋锂业(持仓比例4.55% )、陕西煤业(持仓比例4.14% )、方大炭素(持仓比例3.19% )、北方稀土(持仓比例3.15% )、*ST华泽(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为49.09%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.29% )、中国石油(持仓比例5.53% )、紫金矿业(持仓比例5.29% )、中国神华(持仓比例4.66% )、华友钴业(持仓比例4.39% )、赣锋锂业(持仓比例4.33% )、天齐锂业(持仓比例4.16% )、中国铝业(持仓比例3.90% )、陕西煤业(持仓比例3.56% )、北方稀土(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为46.41%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度中证内地资源指数大幅下跌。具体来看,4月,CRB金属现货指数小幅上涨,美元指数涨幅较大,中证内地资源指数下跌4.37%;5月,CRB金属现货指数继续下跌,美元指数继续上涨,中证内地资源指数下跌1.80%;6月,美联储加息,美元指数升至95以上,CRB金属现货指数大幅下跌,中证内地资源指数下跌7.20%。总的来说,二季度受到美元指数上涨、美联储加息和中美贸易冲突加剧的冲击,资源指数跌幅较大,目前资源板块经调整后已消化部分风险,从基本面看,指数成分股盈利增速较快,估值处于历史底部位置。在投资运作上,我们继续根据成分股变化情况、申赎情况、停复牌情况,保持对中证内地资源指数进行紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.698元,本报告期内份额净值增长率为-11.20%,同期业绩比较基准收益率为-12.24%。
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