华宝高端制造股票净值下跌2.26% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 华宝高端制造股票型证券投资基金(简称:华宝高端制造股票,代码000866)公布最新净值,下跌2.26%。本基金单位净值为1.037元,累计净值为1.037元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.21亿元,上期规模为44.18亿元,减少90.46%。
华宝高端制造股票型证券投资基金成立于2014-12-10,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.70%,今年以来收益-16.37%,近一月收益-10.14%,近一年收益-17.63%,近三年收益-21.68%。近一年,本基金排名同类(366/508),成立以来,本基金排名同类(220/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.42%,近两年定投该基金的收益为-19.21%,近三年定投该基金的收益为-16.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为刘自强,自2014年12月10日管理该基金,任职期内收益3.70%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例5.64% )、华域汽车(持仓比例4.48% )、浪潮信息(持仓比例3.34% )、美亚光电(持仓比例3.26% )、法拉电子(持仓比例3.14% )、美亚柏科(持仓比例3.09% )、宏发股份(持仓比例3.04% )、鲁阳节能(持仓比例3.02% )、中科曙光(持仓比例3.00% )、东方财富(持仓比例2.99% ),合计占资金总资产的比例为35.00%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例5.04% )、华域汽车(持仓比例4.19% )、美的集团(持仓比例3.90% )、格力电器(持仓比例3.83% )、华宇软件(持仓比例3.32% )、桐昆股份(持仓比例3.06% )、千方科技(持仓比例2.99% )、卫士通(持仓比例2.96% )、中国巨石(持仓比例2.93% )、尚品宅配(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为35.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观上,稳货币、紧信贷的政策趋向不变,资管新规使得地方政府、房地产企业投资受限,同时表内信贷受制于资本增速和各种约束指标也在缩减。中国经济增长的驱动力目前仍然高度依赖融资和基建,因此整个二季度周期性行业股票持续下跌,春节前大家仍在追捧的白马股大多也受到拖累。回顾A股多年的历史,在信用收紧的环境下,股票市场通常都是下跌的,且A股的熊市往往比绝大多数人想象的还要惨烈。因此在政策明确转向前,本基金会努力控制风险,精选标的提高持仓质量。微观上,中国经济已经进入了存量模式,小企业变成大企业会越来越难,中国企业经营史未来的主旋律一定是大鱼吃小鱼、强者恒强,因此本基金优先选择各行各业中具有全球竞争力、证明过自己的优质企业。同时,我们会努力在新兴行业如云计算、大数据、汽车新四化和原研药领域,筛选出优秀的中小公司,为基金持有人获取更好的机会。在操作方面,本基金二季度在市场风格切换过程中调整了持仓结构,减持与地产产业链相关度高的标的,后期加大了TMT板块的配置,因此季度后半段业绩获得了改善。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-5.11%,同期业绩比较基准收益率为-14.30%,基金表现领先业绩比较基准9.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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