宝盈中证100指数增强净值下跌2.18% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(简称:宝盈中证100指数增强,代码213010)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为1.256元,累计净值为1.256元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.20亿元,上期规模为44.18亿元,减少95.02%。
宝盈中证100指数增强型证券投资基金成立于2010-02-08,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.60%,今年以来收益-13.08%,近一月收益-3.83%,近一年收益-1.34%,近三年收益3.46%。近一年,本基金排名同类(85/508),成立以来,本基金排名同类(125/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.12%,近两年定投该基金的收益为1.13%,近三年定投该基金的收益为8.50%,近五年定投该基金的收益为26.07%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡丹,自2017年08月05日管理该基金,任职期内收益-2.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.32% )、贵州茅台(持仓比例4.79% )、招商银行(持仓比例3.55% )、美的集团(持仓比例3.14% )、格力电器(持仓比例2.99% )、兴业银行(持仓比例2.37% )、伊利股份(持仓比例2.20% )、恒瑞医药(持仓比例2.20% )、民生银行(持仓比例2.18% )、交通银行(持仓比例2.04% )、海天味业(持仓比例0.78% )、上海机场(持仓比例0.68% )、泸州老窖(持仓比例0.56% )、永辉超市(持仓比例0.36% )、三六零(持仓比例0.16% ),合计占资金总资产的比例为36.32%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.89% )、贵州茅台(持仓比例4.28% )、招商银行(持仓比例3.75% )、美的集团(持仓比例3.03% )、格力电器(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.68% )、民生银行(持仓比例2.31% )、伊利股份(持仓比例2.16% )、交通银行(持仓比例2.12% )、万科A(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为34.12%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,A股市场震荡下行:4月初到5月中旬上证综指维持震荡走势,之后开始一波明显的下跌。主要指数呈现普跌态势:中证100指数下跌8.66%,上证50指数下跌8.9%,沪深300指数下跌9.94%,上证综指下跌10.14%,中小板指下跌12.98%,创业板指下跌15.46%,中证1000指数下跌17.51%。分行业来看,申万28个一级行业中仅有2个行业上涨,分别是食品饮料(涨7.78%)和休闲服务(涨2.46%);26个行业下跌,跌幅前五的行业有:通信(跌23.68%)、综合(跌22.58%)、电气设备(跌21.12%)、国防军工(跌20.08%)和传媒(跌19.74%)。
2018年2月份初创业板走强带动小盘风格持续走强,于4月中旬达到相对高位后开始震荡回落,其中5月下旬至6月中下旬出现一波快速下行。从二季度整体来看,虽然各主要指数普跌,但大盘蓝筹板块相对抗跌,中小创跌幅较大,大盘风格相对占优。
本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。2017年在成份股内构建了行业内增强策略,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。
报告期内,本基金的股票仓位维持94%左右的水平,在复制中证100指数成份股的基础上,配置了部分增强策略。本基金2018年二季度单位净值增长率为-6.99%,相对基准超额收益为1.23%,年化跟踪误差为1.06%。
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