天弘量化驱动股票A净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 天弘量化驱动股票型证券投资基金(简称:天弘量化驱动股票A,代码001556)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.7316元,累计净值为0.7316元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.46亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.96%。
天弘量化驱动股票型证券投资基金成立于2018-01-18,业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 中证全指房地产指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.84%,今年以来收益-8.77%,近一月收益-5.56%,近一年收益-3.43%,近三年收益-20.90%。近一年,本基金排名同类(107/508),成立以来,本基金排名同类(529/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-20.04%。
沙川,自2018年01月18日管理该基金,任职期内收益-20.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为今世缘(持仓比例1.52% )、安图生物(持仓比例1.45% )、长春高新(持仓比例1.43% )、中国巨石(持仓比例1.32% )、中炬高新(持仓比例1.32% )、亿利洁能(持仓比例1.32% )、北新建材(持仓比例1.28% )、广汇能源(持仓比例1.27% )、口子窖(持仓比例1.25% )、大豪科技(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为13.41%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为泛海控股(持仓比例2.35% )、北新建材(持仓比例1.50% )、天山股份(持仓比例1.38% )、新光圆成(持仓比例1.28% )、中粮糖业(持仓比例1.09% )、中牧股份(持仓比例1.07% )、老百姓(持仓比例1.06% )、新大陆(持仓比例1.05% )、中天金融(持仓比例1.05% )、东华能源(持仓比例1.03% ),合计占资金总资产的比例为12.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2018年第2季度沿用了第1季度的自上而下的投资策略。优先确定各类资产的权重,然后确定相对优势的风格指数,最后对标该优势风格指数,采用因子模型和优化方法构建股票组合。因子方面,本季度的股票组合中,权重较大的因子是流动性、成长、波动率和估值,均贡献了正超额收益。期间基金运行平稳,单位净值随股票市场整体情况波动,但战胜了业绩比较基准,取得了正超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘量化驱动股票A基金份额净值为0.7761元,天弘量化驱动股票C基金份额净值为0.7691元。报告期内份额净值增长率天弘量化驱动股票A为-11.32%,天弘量化驱动股票C为-11.41%,同期业绩比较基准增长率均为-12.29%。
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