交银施罗德消费新驱动股票净值下跌2.01% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(简称:交银施罗德消费新驱动股票,代码519714)公布最新净值,下跌2.01%。本基金单位净值为0.975元,累计净值为2.38元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.24亿元,上期规模为44.18亿元,减少83.60%。

  交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00% + 沪深300行业分层等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.60%,今年以来收益-5.89%,近一月收益-7.50%,近一年收益3.61%,近三年收益35.39%。近一年,本基金排名同类(47/508),成立以来,本基金排名同类(126/636)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.68%,近两年定投该基金的收益为5.70%,近三年定投该基金的收益为16.51%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  交银施罗德消费新驱动股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。

  基金经理为盖婷婷,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益27.55%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为上海医药(持仓比例7.73% )、招商银行(持仓比例6.90% )、汉得信息(持仓比例6.42% )、分众传媒(持仓比例6.21% )、润达医疗(持仓比例5.41% )、云南白药(持仓比例4.60% )、工商银行(持仓比例4.20% )、恒立液压(持仓比例4.18% )、健帆生物(持仓比例4.01% )、永辉超市(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为53.62%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海医药(持仓比例7.00% )、分众传媒(持仓比例6.49% )、招商银行(持仓比例5.94% )、泰格医药(持仓比例5.83% )、工商银行(持仓比例5.44% )、汉得信息(持仓比例4.91% )、润达医疗(持仓比例4.65% )、云南白药(持仓比例4.47% )、伊利股份(持仓比例4.19% )、恒立液压(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为52.47%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度海外以及国内宏观环境的不确定性继续加大,贸易战持续升级使得市场对于出口相关行业产生担忧,而金融去杠杆进程也并未有放松迹象,紧信用的货币环境使得市场规避现金流差的行业和公司,股价的下跌又进一步引发股东股权质押爆仓的风险。整体上外部环境的不确定性导致市场调整幅度比较大。本基金二季度在行业配置上比较均衡。市场经过大幅调整,目前整体的估值已经很有吸引力,我们预计三季度市场的悲观预期会逐步调整,本基金将积极寻找被错杀的优质标的配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.038元,本报告期份额净值增长率为-4.16%,同期业绩比较基准增长率为-0.96%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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