前海开源公用事业行业股票净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金08月16日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金(简称:前海开源公用事业行业股票,代码005669)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.9781元,累计净值为0.9781元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.07亿元,上期规模为44.18亿元,减少97.59%。
前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-2.19%,今年以来收益-2.19%,近一月收益-2.10%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/508),成立以来,本基金排名同类(274/636)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为SHI CHENG(史程),自2018年03月23日管理该基金,任职期内收益-2.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例7.57% )、国投电力(持仓比例3.41% )、新奥能源(持仓比例3.05% )、华能国际(持仓比例2.98% )、中国移动(持仓比例2.76% )、华电国际(持仓比例2.21% )、华润电力(持仓比例2.19% )、上海机场(持仓比例1.81% )、碧水源(持仓比例1.63% )、中国光大国际(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为29.21%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例7.57% )、国投电力(持仓比例3.41% )、新奥能源(持仓比例3.05% )、华能国际(持仓比例2.98% )、中国移动(持仓比例2.76% )、华电国际(持仓比例2.21% )、华润电力(持仓比例2.19% )、上海机场(持仓比例1.81% )、碧水源(持仓比例1.63% )、中国光大国际(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为29.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济略有减速,金融去杠杆和监管加强继续推进。受贸易战威胁,美联储加息和美元走强等国际宏观负面因素影响,A股、港股市场均走低。资金面收紧,融资难度增加,政策的不确定性使A股公用事业行业估值继续承压。港股公用事业行业指数表现因其具有较强的防御性特征强于A股公用事业行业指数。本基金以投资公用事业行业中高质量、高股息个股为主要选股指标,同时精选与公用事业行业中基本面改善、股息率可望增加的龙头个股。自一季度末成立以来,本基金以防御性分散投资为核心运作策略,利用市场下行带来的机会谨慎建仓。本基金二季度净值收益超越业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为0.9881元,本报告期内,基金份额净值增长率为-1.16%,同期业绩比较基准收益率为-10.55%。
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