金融界基金08月17日讯 国金鑫新灵活配置(LOF)基金08月16日上涨5.38%，现价0.985元，成交1.19万元。当前本基金场外净值为1.0150元，环比上个交易日下跌1.74%，场内价格溢价率为2.27%。

　　本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.23%，近3个月本基金净值下跌14.20%，近6月本基金净值下跌17.61%，近1年本基金净值下跌9.46%，成立以来本基金累计净值为1.0150元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为宫雪，自2015年07月03日管理该基金，任职期内收益1.50%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例8.48%）、贵州茅台（持仓比例6.79%）、招商银行（持仓比例5.02%）、养元饮品（持仓比例3.73%）、兴业银行（持仓比例3.32%）、伊利股份（持仓比例3.22%）、民生银行（持仓比例3.07%）、交通银行（持仓比例2.92%）、农业银行（持仓比例2.42%）、中信证券（持仓比例2.40%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金严格遵守基金合同，在权益类资产投资方面，本基金综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金主要进行回购以及中短期债券投资。本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择，在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，国金鑫新灵活配置（LOF）基金单位份额净值1.112元，累计单位净值1.112元。报告期内，本基金份额净值增长率-4.55%，同期业绩比较基准增长率1.01%。

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