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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)净值下跌1.69% 请保持关注

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2018-08-17 06:50:10 来源:金融界基金 作者:机器君
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)净值下跌1.69% 请保持关注

  金融界基金08月17日讯 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)基金08月15日上涨0.00%,现价1.012元,成交0.56万元。当前本基金场外净值为0.9900元,环比上个交易日下跌1.69%,场内价格溢价率为2.22%。

  本基金为上市可交易型QDII基金股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.70%,近3个月本基金净值下跌4.81%,近6月本基金净值下跌6.52%,近1年本基金净值上涨4.65%,成立以来本基金累计净值为0.9900元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理白海峰,自2016年11月08日管理该基金,任职期内收益22.98%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有阿里巴巴(持仓比例10.02%)、腾讯控股(持仓比例9.71%)、建设银行(持仓比例8.71%)、工商银行(持仓比例5.90%)、百度(持仓比例4.81%)、中国移动(持仓比例3.65%)、中国平安(持仓比例3.40%)、VALE SA-SP ADR(持仓比例3.26%)、HDFC银行(持仓比例3.22%)、SBER LI(持仓比例2.84%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-2.14%,同期业绩基准增长率为-1.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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