天弘中证食品饮料指数C净值下跌2.07% 请保持关注
金融界基金08月17日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数C,代码001632)公布最新净值,下跌2.07%。本基金单位净值为1.2562元,累计净值为1.3338元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.99亿元,上期规模为44.18亿元,减少88.71%。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益32.23%,今年以来收益-10.39%,近一月收益-13.77%,近一年收益3.68%,近三年收益31.02%。近一年,本基金排名同类(40/507),成立以来,本基金排名同类(97/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.47%,近两年定投该基金的收益为4.93%,近三年定投该基金的收益为15.66%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
天弘中证食品饮料指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益15.27%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-6.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.37% )、五粮液(持仓比例9.32% )、伊利股份(持仓比例9.02% )、洋河股份(持仓比例8.81% )、海天味业(持仓比例6.63% )、泸州老窖(持仓比例4.95% )、双汇发展(持仓比例2.90% )、水井坊(持仓比例2.11% )、口子窖(持仓比例2.05% )、安琪酵母(持仓比例1.96% )、锐科激光(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、芯能科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为57.16%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例10.37% )、伊利股份(持仓比例9.72% )、五粮液(持仓比例9.41% )、洋河股份(持仓比例8.14% )、泸州老窖(持仓比例5.74% )、海天味业(持仓比例3.90% )、双汇发展(持仓比例3.54% )、安琪酵母(持仓比例1.99% )、山西汾酒(持仓比例1.94% )、水井坊(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为56.60%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.4355元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.4255元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为8.94%,天弘中证食品饮料C为8.88%,同期业绩比较基准增长率均为7.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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