招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌1.36% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金08月17日下跌0.60%,现价0.835元,成交0.55万元。当前本基金场外净值为0.8248元,环比上个交易日下跌1.36%,场内价格溢价率为0.63%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.94%,近3个月本基金净值下跌19.45%,近6月本基金净值下跌21.60%,近1年本基金净值下跌29.98%,成立以来本基金累计净值为0.9633元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-33.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方集团(持仓比例1.69%)、天齐锂业(持仓比例1.23%)、万华化学(持仓比例1.22%)、盛和资源(持仓比例1.19%)、合盛硅业(持仓比例1.13%)、恒源煤电(持仓比例1.13%)、亿利洁能(持仓比例1.13%)、中国石化(持仓比例1.12%)、阳泉煤业(持仓比例1.10%)、圣农发展(持仓比例1.10%)、*ST华泽(持仓比例0.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济继续下滑,货币政策中性偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应持续的影响,报告期内A股普跌,仅休闲服务、食品饮料两个行业获得了正收益,通信、综合、电气设备、国防军工、传媒跌幅居前。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内跌15.40%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-14.42%,同期业绩基准增长率为-14.66%。
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