摩根士丹利华鑫健康产业混合基金最新净值跌幅达3.68%
金融界基金08月20日讯 摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(简称:摩根士丹利华鑫健康产业混合,代码002708)08月17日净值下跌3.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1000元,累计净值为1.1000元。
摩根士丹利华鑫健康产业混合基金成立以来收益10.00%,今年以来收益2.71%,近一月收益-17.97%,近一年收益7.53%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王大鹏,自2016年06月30日管理该基金,任职期内收益10.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例6.54%)、恩华药业(持仓比例6.21%)、济川药业(持仓比例6.00%)、华东医药(持仓比例5.68%)、通化东宝(持仓比例5.41%)、我武生物(持仓比例5.25%)、乐普医疗(持仓比例4.50%)、贝达药业(持仓比例4.42%)、凯莱英(持仓比例4.32%)、恒瑞医药(持仓比例4.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度A股市场整体走弱,上证综指下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,上证50指数下跌8.90%,创业板指下跌15.46%、中小板指下跌12.98%。分行业看,食品饮料、餐饮旅游、石油石化、医药行业表现较好,表现相对较弱的行业是电力设备、通信、军工行业。造成市场下跌的最主要原因来自两方面,一是去杠杆背景下,金融数据走弱,非标融资受到约束,信用违约事件有所增加;二是中美贸易摩擦加剧,对外贸易不确定性增加。以上两方面影响了经济增长预期,压制了市场风险偏好,投资者避险情绪上升,买入了业绩、现金流相对确定性的消费板块。二季度医药板块表现较好,但板块内部分化严重,呈现出明显的结构性特征,主要原因有两个方面,一是过去几年一系列行之有效的政策促进了行业的优胜劣汰,优质龙头公司受益明显;二是医药板块兼有消费和成长属性,不受贸易战及宏观经济下行担忧的影响。二季度本基金的投资以医药板块为主。我们认为当前A股已经具备中长期投资价值。从当前市场估值水平看,已隐含较悲观假设,展望未来中国经济虽增速放缓但大致稳健、市场估值处于历史底部区域,随着债务风险的释放、中国政府加大改革力度以及全球投资者对A股配置比例上升,未来市场机会大于风险。前期市场的大幅调整,为较多优质公司带来中长期的布局机会。预计医药行业的景气回升在三季度仍会持续,板块估值合理,股价调整反而是布局的较好时机。我们在选股上重视盈利和估值的匹配性,力求通过持有质地优秀、业绩持续增长、估值具备优势的个股,获得可预期的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.267元,累计份额净值为1.267元,报告期内基金份额净值增长率为10.08%,同期业绩比较基准收益率为-7.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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