兴全合润B基金最新净值跌幅达3.50%
金融界基金08月20日讯 兴全合润分级混合型证券投资基金(简称:兴全合润B,代码150017)08月17日净值下跌3.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1612元,累计净值为3.3472元。
兴全合润B基金成立以来收益235.29%,今年以来收益-24.46%,近一月收益-15.04%,近一年收益-4.25%,近三年收益16.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2013年01月29日管理该基金,任职期内收益253.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.05%)、五粮液(持仓比例6.90%)、伊利股份(持仓比例6.00%)、口子窖(持仓比例5.60%)、中际旭创(持仓比例4.84%)、隆基股份(持仓比例4.52%)、保利地产(持仓比例3.66%)、晨光文具(持仓比例3.42%)、三安光电(持仓比例3.39%)、安科生物(持仓比例2.42%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度市场有所调整,指数和结构均出现了较大幅度的波动,结构上消费类板块表现相对较好。受贸易摩擦、去杠杆等因素的影响,今年市场的大环境较去年更为复杂,不可控因素增多,需要更自下而上关注点与线的机会。随着多数行业的估值持续回落,有些已经接近历史的偏低水平,风险已经在一定程度上得以释放,部分优质个股也体现出更好的性价比。本基金仍然坚定重点关注那些基本面扎实、报表质量高、长期发展趋势认可的中长期价值品种,风险收益比仍然会是本基金重点关注的因素。本基金运作期内仓位水平稳定,核心持仓变化不大,结构上前期持有的消费、保险、部分制造业龙头在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有,我们认可优质龙头公司长期竞争力和目前经济阶段下其所表现出的较为突出和持续的盈利改善能力,仍然以此作为核心底仓品种。同时,在市场剧烈波动中,积极关注行业、模式及公司管理能力良好但前期由于市场风格被边缘化的公司,关注其盈利和估值的匹配度和性价比。总体仍然坚持自下而上精选个股的策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2262元;本报告期基金份额净值增长率为-7.15%,业绩比较基准收益率为-7.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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