华富策略精选基金最新净值跌幅达1.60%
金融界基金08月20日讯 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富策略精选,代码410006)08月17日净值下跌1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2150元,累计净值为1.3750元。
华富策略精选基金成立以来收益38.82%,今年以来收益-16.85%,近一月收益-10.65%,近一年收益-15.55%,近三年收益-25.13%。
华富策略精选基金成立以来分红1次,累计分红金额0.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高靖瑜,自2017年05月09日管理该基金,任职期内收益-11.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有益丰药房(持仓比例5.11%)、浪潮信息(持仓比例4.51%)、科伦药业(持仓比例4.42%)、恒立液压(持仓比例4.02%)、太平鸟(持仓比例3.44%)、埃斯顿(持仓比例3.37%)、赣锋锂业(持仓比例3.19%)、华友钴业(持仓比例3.02%)、华宇软件(持仓比例2.92%)、长电科技(持仓比例2.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第二季度,国内经济虽然延续了一定韧性,但出现放缓迹象,市场普遍预期二季度GDP可能环比小幅回落。根据已经公布的经济数据来看,6月官方制造业PMI51.5,环比回落0.4个百分点,但在历年同期中仍处较高水平,制造业景气稳中略降;出口方面,中美贸易摩擦未解决还开始出现向其他地区蔓延的趋势,对出口的抑制作用开始显现;固定资产投资方面,1-5月固定资产投资同比增速下滑至6.1%,其中基建投资同比增速下滑至5%,整体靠房地产投资增长(+10.2%)维持,后期资金问题以及棚改收缩可能制约房产投资,整体投资增速目前看不到回升的迹象;消费方面,5月社消零售名义、实际同比增速分别为8.5%、6.8%,均创下04年以来新低,消费端也出现一定压力。目前市场普遍预期下半年GDP可能还会有小幅回落。而同期海外方面,美国经济持续向好,美元进一步走强,美联储进一步加息,对我国利率汇率也产生一定压力。2018年二季度,沪深300指数累计下跌9.94%,创业板指累计下跌15.46%。从二季度看,市场运行在中美贸易摩擦的阴影下,风险偏好不断降低,从市场抱团消费再到市场全面回调,除食品饮料、餐饮旅游外,所有行业都出现不同程度下跌。中美贸易摩擦从升级到沟通调解到再反复,事件的不确定性不断上升,在这种情况下,叠加信用风险爆发、质押风险暴露,市场全面收缩防御。本基金二季度持仓中重点配置行业包括机械、医药、计算机、电子、新能源车等。医药行业是为数不多需求增长非常确定的行业之一,在国家政策扶持下,优势创新类企业存在弯道超车的机会,积极投入研发的公司将在未来逐步进入收获期;药房行业是小公司大市场增长也比较确定,我们也长期看好。随着国家对高端制造,科技创新类企业的支持力度提升,未来优势龙头企业凭借多年技术以及人才累积,发展速度将加快;此次中美贸易战也让我们认识到在高端制造业上我们仍然有较大短板,后期预计国家将加大投入,其中也将带来较多机会;我们也将从TMT、机械等行业中寻找具备自身技术产品优势的公司深入研究。随着补贴政策的变化、随着新车型的不断推出,新能源车存在进入市场化发展的机会,届时产业链上优势存活企业将有长期发展机会,我们也将持续跟踪。展望2018年三季度,中美之间贸易纠纷如何继续演化对市场影响较大,市场风险偏好仍将受制于此,而在此大背景下,行情仍将以结构性为主。从一季报情况来看,经过较长时间调整后,成长股业绩与估值的匹配度在提高,尤其是龙头公司,叠加目前国家推进制造强国策略以期弥补短板,成长股中很多行业都在扶持之列,其中优势企业迎来较好的发展机遇,看好其中拥有技术优势、研发优势、市场优势的龙头企业,我们将重点选择中报保持向上趋势的公司持续研究投资。
报告期内基金的业绩表现
本基金于2008年12月24日正式成立。截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.3168元,累计基金份额净值为1.4768元。本基金本报告期份额净值增长率为-8.57%,同期业绩比较基准收益率为-5.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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