金鹰主题优势混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金08月20日讯 金鹰主题优势混合型证券投资基金(简称:金鹰主题优势混合,代码210005)08月17日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9610元,累计净值为0.9610元。
金鹰主题优势混合基金成立以来收益-3.61%,今年以来收益-15.03%,近一月收益-12.40%,近一年收益-12.24%,近三年收益-21.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈立,自2013年08月15日管理该基金,任职期内收益40.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有智飞生物(持仓比例6.60%)、长春高新(持仓比例6.60%)、广誉远(持仓比例6.24%)、新筑股份(持仓比例6.15%)、大参林(持仓比例5.82%)、洋河股份(持仓比例5.44%)、华海药业(持仓比例5.43%)、普利制药(持仓比例5.21%)、舍得酒业(持仓比例4.79%)、通化东宝(持仓比例4.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受到内外双重的压力,市场整体弱势下行。经济运行方面,在经历过去几年的去库存、去产能后,二季度经济总体仍是平稳扩张的。受到国内资管新规出台,社会融资规模增量大幅下降,体现了金融行业去杠杆的效应。二季度中美贸易摩擦冲突不断,期间发生了制裁中兴通讯的事件,引发了市场对美国全球战略重大调整的思考和担忧。二季度市场表现方面,上证综指下跌了10.1%,深成指下跌13.7%,中小板指数下跌13.0%,而创业板指数下跌15.5%。行业表现上,消费类的食品饮料、餐饮旅游、家电、医药表现相对居前,且仅有食品饮料和餐饮旅游两个行业呈现上涨。通信、电力设备、传媒、军工等跌幅居前。本基金基于国内金融行业去杠杆、美国贸易摩擦如何发展、美国持续加息等内外因素的不确定,基本回避或减持了利率敏感性行业,重点配置医药、食品饮料、新能源、科技类等行业。在发生美国制裁中兴通讯的事件后,市场对科技公司比较担忧外部的风险,本基金进行了减持。新能源方面因供需短期错配以及补贴政策发生较大调整,本基金也进行了减持。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,基金份额净值为1.098元,本报告期份额净值增长率-2.92%,同期业绩比较基准增长率为-6.98%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度,本基金认为市场短期继续处于内外都不利局面。在经济整体平稳扩张的环境下,才有利于实施金融去杠杆。货币政策方面呈现“稳货币,紧信用,严监管”的态势。贸易摩擦改变市场对出口增长趋势的预期,从而增加经济增长下滑的担忧。三季度需要观察内外双重压力下,宏观政策修正年初的判断进行调整的可能。但中期本基金也不悲观。实施金融去杠杆,有助于无风险利率下行,堵住资金偏门,引导资金到更理性的投资渠道上。经历信用的收缩,行业龙头公司竞争优势得到加强,确定性更高。在经历恐慌下跌后,风险得到释放,有利于本基金更加主动的选股。本基金将坚持从产业发展趋势的方向投资,在中长期景气行业中选股,继续重点配置医药、食品饮料、新能源等行业。(点击查看更多基金异动)
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