工银中证500指数净值下跌1.64% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(简称:工银中证500指数,代码164809)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.0132元,累计净值为1.1558元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.32亿元,上期规模为44.18亿元,减少97.01%。

  工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益14.35%,今年以来收益-19.94%,近一月收益-6.98%,近一年收益-21.11%,近三年收益-43.68%。近一年,本基金排名同类(385/507),成立以来,本基金排名同类(155/639)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.74%,近两年定投该基金的收益为-19.19%,近三年定投该基金的收益为-20.75%,近五年定投该基金的收益为-16.47%。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益-12.80%。

  赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-22.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.81% )、中科曙光(持仓比例0.55% )、华海药业(持仓比例0.53% )、华鲁恒升(持仓比例0.53% )、生物股份(持仓比例0.53% )、浪潮信息(持仓比例0.49% )、口子窖(持仓比例0.49% )、广联达(持仓比例0.49% )、紫光国微(持仓比例0.48% )、安琪酵母(持仓比例0.47% )、*ST凯迪(持仓比例0.17% )、德豪润达(持仓比例0.14% )、金鸿控股(持仓比例0.10% )、锐科激光(持仓比例0.09% )、博瑞传播(持仓比例0.09% ),合计占资金总资产的比例为5.96%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例0.65% )、中国巨石(持仓比例0.63% )、科伦药业(持仓比例0.63% )、四维图新(持仓比例0.61% )、中科曙光(持仓比例0.57% )、生物股份(持仓比例0.57% )、长春高新(持仓比例0.57% )、长园集团(持仓比例0.54% )、北新建材(持仓比例0.52% )、东方雨虹(持仓比例0.50% ),合计占资金总资产的比例为5.79%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-12.48%,业绩比较基准收益率为-13.96%。

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