工银中证环保产业指数分级净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金08月20日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.7852元,累计净值为0.5561元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.22亿元,上期规模为44.18亿元,减少99.50%。
工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.78%,今年以来收益-31.42%,近一月收益-7.27%,近一年收益-31.48%,近三年收益-53.05%。近一年,本基金排名同类(485/507),成立以来,本基金排名同类(602/639)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-26.68%,近两年定投该基金的收益为-29.82%,近三年定投该基金的收益为-31.69%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-46.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为*ST凯迪(持仓比例1.78% )、盈峰环境(持仓比例1.75% )、兆新股份(持仓比例1.70% )、盛运环保(持仓比例1.62% )、京蓝科技(持仓比例1.48% )、兴源环境(持仓比例1.35% )、东方日升(持仓比例1.33% )、盾安环境(持仓比例1.32% )、首航节能(持仓比例1.28% )、珈伟股份(持仓比例1.25% )、棕榈股份(持仓比例1.21% )、泰豪科技(持仓比例0.22% )、双良节能(持仓比例0.21% )、禾望电气(持仓比例0.18% )、中天科技(持仓比例0.15% ),合计占资金总资产的比例为16.83%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为台海核电(持仓比例1.57% )、岭南股份(持仓比例1.33% )、晶盛机电(持仓比例1.21% )、凯迪生态(持仓比例1.20% )、伟星新材(持仓比例1.17% )、利亚德(持仓比例1.16% )、阳光电源(持仓比例1.13% )、盛运环保(持仓比例1.13% )、创业环保(持仓比例1.11% )、北新建材(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为12.12%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-19.16%,业绩比较基准收益率为-17.96%。
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