银华中证800分级净值下跌1.55% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金(简称:银华中证800分级,代码161825)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为0.762元,累计净值为1.584元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.35亿元,上期规模为44.18亿元,减少99.22%。

  银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金成立于2013-11-05,业绩比较基准为“中证800等权重指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.36%,今年以来收益-21.85%,近一月收益-6.85%,近一年收益-23.46%,近三年收益-41.61%。近一年,本基金排名同类(424/507),成立以来,本基金排名同类(145/639)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.27%,近两年定投该基金的收益为-19.88%,近三年定投该基金的收益为-20.77%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为周毅,自2013年11月05日管理该基金,任职期内收益16.36%。

  张凯,自2013年11月05日管理该基金,任职期内收益16.36%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为光线传媒(持仓比例4.70% )、华鲁恒升(持仓比例4.12% )、郑煤机(持仓比例3.72% )、宏发股份(持仓比例3.30% )、启迪桑德(持仓比例3.13% )、济川药业(持仓比例3.08% )、广发证券(持仓比例2.94% )、广联达(持仓比例2.93% )、中直股份(持仓比例2.66% )、步步高(持仓比例2.57% )、经纬纺机(持仓比例1.05% )、先导智能(持仓比例0.01% )、*ST华泽(持仓比例0.01% )、中环股份(持仓比例0.00% )、美亚柏科(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为34.22%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例1.49% )、生物股份(持仓比例1.33% )、新大陆(持仓比例1.23% )、丽珠集团(持仓比例1.20% )、小天鹅A(持仓比例1.18% )、中鼎股份(持仓比例1.17% )、白云机场(持仓比例1.17% )、坚瑞沃能(持仓比例1.17% )、人福医药(持仓比例1.16% )、中国医药(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.25%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回,我们仍将跟踪误差控制在合理水平。2018年二季度A股市场震荡下跌,尤其是6月中下旬受中美贸易战和地产棚改降温的负面影响,市场出现大幅度普跌调整。从风格方面,价值蓝筹和新兴成长轮动幅度较大,反映出市场情绪的极不稳定。行业方面,仍然是代表消费升级趋势的食品饮料和餐饮旅游等板块表现强势。展望2018年三季度,预计宏观经济将平稳运行。国内经济韧性在二季度已逐步得到验证,名义与实际的分化开始弥合,4月开始库存去化加速加快,A股盈利增速温和放缓。从数据上看,本轮复苏中国领先,PMI指标欧洲和日本有所回落,美国与中国向上,OECD领先指标看欧元区有所下降,北美和亚洲向上。从国内经济基本面看,地产推动下周期行业整体并未出现明显下滑,地产销售新开工持续改善,产业链有望持续向上,政策风险将是制约地产行业的最大风险,上游煤炭、钢铁、水泥行业价格向上、库存向下,石化行业价格高位波动,库存低位震荡,景气度有望维持。中游重卡和工程机械行业销量维持高速增长。而加杠杆导致的可支配收入增速的下降可能会对消费造成了一定的压力,但目前看食品饮料等价格仍保持平稳或者向上的态势,家电等也量价平稳,新能源车产销两旺。政策面上,贸易战压力下,补短板、创新药等方向仍会有催化剂。板块方面,周期股已经对还未恶化的数据做出了提前反映,消费股持仓集中度仍然较高也蕴藏着消费数据增速放缓的风险,相对收益方向上整体更看好超跌的金融和周期板块,创新类板块更看好新能源车、计算机和医药,消费品类依旧是食品饮料最适合避险。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.831元;本报告期基金份额净值增长率为-12.71%,业绩比较基准收益率为-13.45%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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