鹏华创业板分级净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金08月20日讯 鹏华创业板指数分级证券投资基金(简称:鹏华创业板分级,代码160637)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.641元,累计净值为0.437元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.31亿元,上期规模为44.18亿元,减少90.25%。

  鹏华创业板指数分级证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.59%,今年以来收益-16.64%,近一月收益-11.10%,近一年收益-22.54%,近三年收益-44.48%。近一年,本基金排名同类(414/507),成立以来,本基金排名同类(627/639)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.22%,近两年定投该基金的收益为-22.70%,近三年定投该基金的收益为-27.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张羽翔,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益-18.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例7.41% )、东方财富(持仓比例4.25% )、汇川技术(持仓比例3.12% )、乐普医疗(持仓比例3.03% )、爱尔眼科(持仓比例2.40% )、三环集团(持仓比例2.31% )、信维通信(持仓比例2.21% )、沃森生物(持仓比例2.15% )、机器人(持仓比例1.95% )、智飞生物(持仓比例1.93% )、锐科激光(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为30.79%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例6.23% )、东方财富(持仓比例4.03% )、汇川技术(持仓比例2.99% )、乐普医疗(持仓比例2.47% )、信维通信(持仓比例2.38% )、三聚环保(持仓比例2.32% )、碧水源(持仓比例2.23% )、三环集团(持仓比例2.11% )、机器人(持仓比例2.08% )、沃森生物(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为28.89%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.714元;本报告期基金份额净值增长率为-14.29%。?

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