招商中证银行B净值上涨3.29% 请保持关注

  金融界基金08月21日讯 今日招商中证银行B下跌0.33%,成交0.45万元。截至目前场内价格为0.896元, 当前本基金场外净值为0.7902元,环比上个交易日上涨3.29%,溢价率为13.39%,价格杠杆为2.054,净值杠杆为2.263,当前母基金净值为0.9104,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌30.66%,上折需母基金涨62.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.61%,近3个月本基金净值下跌17.94%,近6月本基金净值下跌28.94%,近1年本基金净值下跌16.82%,成立以来本基金累计净值为0.7902元,同期跟踪指数的涨幅为1.52%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证银行指数分级(161723)

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