银华鑫瑞净值上涨2.91% 请保持关注
2018-08-21 06:50:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月21日讯 今日银华鑫瑞下跌0.10%,成交0.38万元。截至目前场内价格为0.958元, 当前本基金场外净值为0.8840元,环比上个交易日上涨2.91%,溢价率为8.37%,价格杠杆为1.665,净值杠杆为1.756,当前母基金净值为0.9430,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌41.29%,上折需母基金涨160.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.82%,近3个月本基金净值下跌29.67%,近6月本基金净值下跌31.26%,近1年本基金净值下跌37.44%,成立以来本基金累计净值为0.2150元,同期跟踪指数的涨幅为1.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
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